NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
アジアREIT･リサーチ･オープン(年2回決算)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
26,017
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-81
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64313138
2013082602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)｡銘柄選定にあたっては､安定的な配当収入の確保を重視しつつ､銘柄毎の収益性･割安度･流動性等を勘案する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.31% |
2.16% |
7.17% |
6.8% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
12.15% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.91% |
-2.76% |
-4.98% |
+ 1.11% |
|
順位 |
2位 |
56位 |
53位 |
11位 |
|
％ランク |
3% |
83% |
89% |
29% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
標準偏差 |
15.41% |
14.61% |
14.37% |
14.69% |
|
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
17.38% |
17.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
-2.02% |
-3.01% |
-3.26% |
|
順位 |
68位 |
12位 |
11位 |
7位 |
|
％ランク |
91% |
18% |
19% |
19% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
0.14 |
0.5 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
-0.14 |
-0.19 |
+ 0.13 |
|
順位 |
2位 |
54位 |
51位 |
6位 |
|
％ランク |
3% |
80% |
85% |
16% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報