NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

23,037

2025年02月17日

前日比

前日比

-45

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

548

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64313138

2013082602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.39%

3.58%

2.1%

5.29%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

-11.05%

-3.92%

-3.92%

+ 0.31%

順位

74位

66位

54位

15位

%ランク

87%

87%

79%

42%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

11.73%

15.22%

16.75%

14.41%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-2.68%

-5.29%

-3.11%

順位

56位

16位

9位

8位

%ランク

66%

22%

14%

23%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

-0.05

0.23

0.12

0.37

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

-0.97

-0.18

-0.16

+ 0.08

順位

74位

65位

54位

8位

%ランク

87%

86%

79%

23%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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