設定日:
2017/08/31
償還日：
2027/08/20
評価基準日：
2025/05/31
テンプルトン新興国小型株ファンド『愛称：ライジング･フォース』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,339
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-186
円
(-1%)
純資産総額
純資産総額
2,355
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03319178
2017083111
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/08/20
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運用報告書2 2023/08/21
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ファンドの特色
主として新興国の小型株式等に投資を行う。投資にあたっては、新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行う。銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資する。外国投資法人の運用は、テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッドが行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.08% |
11.69% |
19.58% |
-- |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
+ 2.57% |
+ 7.73% |
-- |
|
順位 |
112位 |
21位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
16% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.47% |
12.33% |
13.1% |
-- |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.3% |
-2.29% |
-2.28% |
-- |
|
順位 |
16位 |
10位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
8% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.94 |
1.49 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.32 |
+ 0.67 |
-- |
|
順位 |
112位 |
19位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
14% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報