設定日:

2017/08/31

償還日:

2027/08/20

評価基準日:

2025/04/30

テンプルトン新興国小型株ファンド『愛称:ライジング・フォース』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,090

2025年05月13日

前日比

前日比

700

(4.03%)

純資産総額

純資産総額

2,335

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03319178

2017083111

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主として新興国の小型株式等に投資を行う。投資にあたっては、新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行う。銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資する。外国投資法人の運用は、テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッドが行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.68%

9.06%

19.51%

--

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

--

+/- カテゴリー

-3.45%

+ 2.21%

+ 8.69%

--

順位

117位

23位

4位

--

%ランク

78%

17%

4%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

標準偏差

10.97%

11.76%

13.08%

--

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

--

+/- カテゴリー

-4.16%

-2.38%

-2.07%

--

順位

9位

10位

14位

--

%ランク

6%

8%

12%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

シャープレシオ

-0.63

0.76

1.49

--

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

--

+/- カテゴリー

-0.39

+ 0.29

+ 0.74

--

順位

135位

16位

2位

--

%ランク

90%

12%

2%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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