設定日:
2021/10/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
UBS 新興国株式厳選投資(投資一任専用)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,578
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-154
円
(-1.31%)
純資産総額
純資産総額
813
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
5031121A
2021100601
投信会社開示資料
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.27% |
6.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.96% |
-0.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
84位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.5% |
15.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.37% |
+ 1.62% |
-- |
-- |
|
順位 |
145位 |
118位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.39 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
91位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報