NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2022/02/28

償還日:

2066/09/27

評価基準日:

2025/06/30

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065『愛称:将来設計(ベーシック)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

17,268

2025年07月04日

前日比

前日比

240

(1.41%)

純資産総額

純資産総額

46

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

32312222

2022022801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2065年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.41%

17.8%

--

--

カテゴリー

1.28%

9.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.13%

+ 7.91%

--

--

順位

26位

2位

--

--

%ランク

22%

2%

--

--

ファンド数

121本

104本

--

--

標準偏差

15.25%

13.05%

--

--

カテゴリー

7.38%

8.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 7.87%

+ 4.81%

--

--

順位

120位

102位

--

--

%ランク

100%

99%

--

--

ファンド数

121本

104本

--

--

シャープレシオ

0.14

1.36

--

--

カテゴリー

0.11

1.16

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.2

--

--

順位

57位

25位

--

--

%ランク

48%

25%

--

--

ファンド数

121本

104本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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