NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2022/02/28
償還日：
2066/09/27
評価基準日：
2025/08/31
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
18,567
円
2025年09月12日
前日比
前日比
95
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
49
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32312222
2022022801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
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ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等へ分散投資を行う｡市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定｡当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%､先進国海外株式70%､新興国株式15%とし、西暦2065年に向けて株式への配分を漸減し､リスクの減少を目指す｡世界債券部分は為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.38% |
18.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.71% |
10.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.67% |
+ 8% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.1% |
13.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.09% |
+ 4.92% |
-- |
-- |
|
順位 |
121位 |
102位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.21 |
1.38 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.16 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
64位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報