NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/21

償還日:

2044/11/14

評価基準日:

2025/09/30

ニッセイ J-REITファンド(年1回決算型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

18,249

2025年10月14日

前日比

前日比

-2

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

4,659

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

2931313A

2013102108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的評価を行い、信用度・流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.97%

3.14%

5.17%

4.2%

カテゴリー

16.57%

4.3%

7.33%

5.75%

+/- カテゴリー

-1.6%

-1.16%

-2.16%

-1.55%

順位

134位

115位

107位

81位

%ランク

86%

84%

87%

96%

ファンド数

156本

138本

123本

85本

標準偏差

7.47%

8.88%

10.46%

11.66%

カテゴリー

8.16%

9.39%

11.08%

13.09%

+/- カテゴリー

-0.69%

-0.51%

-0.62%

-1.43%

順位

90位

97位

96位

10位

%ランク

58%

71%

79%

12%

ファンド数

156本

138本

123本

85本

シャープレシオ

1.95

0.34

0.49

0.36

カテゴリー

2.04

0.43

0.63

0.43

+/- カテゴリー

-0.09

-0.09

-0.14

-0.07

順位

128位

114位

107位

77位

%ランク

83%

83%

87%

91%

ファンド数

156本

138本

123本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

0

11/12

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--

2023年

0円

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--

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--

--

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--

--

--

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0

11/13

--

--

2022年

0円

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--

--

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--

0

11/14

--

--

2021年

0円

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--

0

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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