NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/21

償還日:

2044/11/14

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ J-REITファンド(年1回決算型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

17,902

2025年08月15日

前日比

前日比

37

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

4,812

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

2931313A

2013102108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的評価を行い、信用度・流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.31%

0.77%

4.9%

3.31%

カテゴリー

12.33%

2.11%

7.46%

4.64%

+/- カテゴリー

-2.02%

-1.34%

-2.56%

-1.33%

順位

144位

119位

107位

80位

%ランク

93%

87%

91%

95%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

標準偏差

7.7%

9%

10.52%

11.87%

カテゴリー

8.36%

9.55%

11.24%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.66%

-0.55%

-0.72%

-1.46%

順位

98位

89位

36位

10位

%ランク

64%

65%

31%

12%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

シャープレシオ

1.3

0.07

0.46

0.28

カテゴリー

1.5

0.18

0.63

0.34

+/- カテゴリー

-0.2

-0.11

-0.17

-0.06

順位

129位

118位

106位

78位

%ランク

84%

86%

90%

92%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

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--

0

11/12

--

--

2023年

0円

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--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

--

0

11/14

--

--

2021年

0円

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

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--

0

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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