設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,885

2025年05月01日

前日比

前日比

52

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

1,162

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131C107

2010073005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.14%

5.21%

4.86%

2.35%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 0.71%

+ 0.14%

+ 0.56%

順位

109位

44位

59位

18位

%ランク

60%

25%

36%

15%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

8.03%

7.74%

6.75%

6.55%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.69%

-0.22%

-0.41%

-0.49%

順位

27位

48位

66位

72位

%ランク

15%

27%

40%

57%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.11

0.66

0.71

0.36

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.1

+ 0.05

+ 0.11

順位

101位

46位

56位

20位

%ランク

55%

26%

34%

16%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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