設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,840

2025年08月15日

前日比

前日比

27

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

1,515

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131C107

2010073005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.14%

5.92%

4.99%

2.61%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

+ 0.96%

+ 1.14%

+ 0.57%

+ 0.55%

順位

34位

36位

42位

22位

%ランク

20%

22%

27%

18%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

7.14%

7.78%

6.7%

6.56%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.67%

-0.34%

-0.49%

-0.47%

順位

36位

33位

21位

74位

%ランク

21%

20%

14%

60%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.39

0.75

0.74

0.39

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.17

+ 0.12

+ 0.1

順位

18位

35位

37位

15位

%ランク

11%

21%

24%

12%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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