設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,075

2025年05月13日

前日比

前日比

32

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

1,173

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131C107

2010073005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.86%

4.75%

5.14%

2.29%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 1.8%

+ 0.95%

+ 0.77%

+ 0.72%

順位

7位

38位

40位

18位

%ランク

4%

22%

25%

15%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

8.01%

7.78%

6.67%

6.56%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.82%

-0.31%

-0.51%

-0.48%

順位

24位

40位

24位

74位

%ランク

14%

23%

15%

58%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.14

0.6

0.76

0.35

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.13

+ 0.15

+ 0.13

順位

7位

32位

35位

15位

%ランク

4%

19%

22%

12%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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