日経平均 38,403.23 -85.11 TOPIX 2,771.26 -20.82 NYダウ 42,206.82 +35.16 ナスダック 19,447.41 -98.86 ドル・円 146.14 +0.72 もっと見る>

設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,272

2025年06月20日

前日比

前日比

78

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

1,477

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131C107

2010073005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.16%

5.2%

4.71%

2.14%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 0.96%

+ 0.66%

+ 0.64%

順位

7位

36位

40位

17位

%ランク

4%

21%

25%

14%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

7.99%

7.73%

6.62%

6.54%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

-0.85%

-0.35%

-0.5%

-0.46%

順位

26位

34位

21位

75位

%ランク

15%

20%

13%

60%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.18

0.66

0.7

0.32

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.14

+ 0.13

+ 0.11

順位

8位

35位

34位

14位

%ランク

5%

21%

21%

12%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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