設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,020
円
2025年02月13日
前日比
前日比
87
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
1,068
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131C107
2010073005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を除く世界の高格付けの債券｡ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し､格付けは､AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.59% |
6.18% |
4.65% |
2.34% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
+ 0.59% |
+ 0.32% |
+ 0.48% |
|
順位 |
135位 |
47位 |
50位 |
23位 |
|
％ランク |
72% |
27% |
30% |
18% |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
|
標準偏差 |
7.73% |
7.95% |
6.74% |
6.51% |
|
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-0.28% |
-0.78% |
-0.52% |
|
順位 |
27位 |
46位 |
95位 |
72位 |
|
％ランク |
15% |
26% |
56% |
57% |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0.77 |
0.69 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.09 |
+ 0.1 |
+ 0.09 |
|
順位 |
124位 |
49位 |
45位 |
31位 |
|
％ランク |
66% |
28% |
27% |
25% |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報