NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
327,478
円
2026年08月14日
前日比
前日比
2,248
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
7,516
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
25312143
2014030602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1596)｡TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.99% |
18.83% |
15.76% |
13% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-8.84% |
-5.11% |
-4.25% |
-1.89% |
|
順位 |
279位 |
268位 |
249位 |
187位 |
|
％ランク |
91% |
94% |
94% |
88% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
18.5% |
13.43% |
13.07% |
13.51% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-1.4% |
-1.1% |
-1.49% |
|
順位 |
182位 |
125位 |
120位 |
13位 |
|
％ランク |
60% |
44% |
45% |
7% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.38 |
1.2 |
0.96 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.04 |
|
順位 |
260位 |
253位 |
229位 |
158位 |
|
％ランク |
85% |
89% |
86% |
74% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4170円 |
2430 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1740 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4780円 |
2180 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2600 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4230円 |
1860 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2370 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5790円 |
2010 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3780 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3510円 |
1480 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2030 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報