NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
289,676
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-1,159
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
3,749
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25312143
2014030602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1596)｡TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.12% |
22.07% |
13.93% |
10.13% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-3.69% |
-3.82% |
-3.55% |
-0.89% |
|
順位 |
250位 |
252位 |
233位 |
144位 |
|
％ランク |
85% |
90% |
90% |
71% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
10.06% |
10.02% |
11.07% |
13.43% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-1.23% |
-1.04% |
-1.81% |
|
順位 |
170位 |
126位 |
128位 |
5位 |
|
％ランク |
58% |
45% |
50% |
3% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.25 |
2.19 |
1.25 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.15 |
-0.2 |
+ 0.02 |
|
順位 |
207位 |
217位 |
218位 |
82位 |
|
％ランク |
70% |
78% |
84% |
40% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2430円 |
2430 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4780円 |
2180 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2600 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4230円 |
1860 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2370 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5790円 |
2010 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3780 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3510円 |
1480 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2030 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報