NISA成長投資枠

設定日:

2014/03/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

221,480

2025年02月07日

前日比

前日比

-1,285

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

2,866

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

25312143

2014030602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.92%

13.91%

11.61%

8.86%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-4.31%

-2.71%

-1.94%

-0.34%

順位

266位

233位

222位

115位

%ランク

93%

87%

89%

64%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.21%

11.25%

13.64%

14.13%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.62%

-0.84%

-1.02%

-1.5%

順位

39位

142位

114位

8位

%ランク

14%

53%

46%

5%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.95

1.23

0.85

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.35

-0.16

-0.08

+ 0.03

順位

255位

216位

195位

64位

%ランク

89%

80%

78%

36%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2180円

2180

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4230円

1860

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2370

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5790円

2010

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3780

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

3510円

1480

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2030

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

4520円

600

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3920

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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