NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
255,073
円
2025年09月16日
前日比
前日比
727
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
3,301
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25312143
2014030602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1596)｡TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.92% |
15.99% |
14.3% |
9.18% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-4.1% |
-3.43% |
-3.08% |
-0.54% |
|
順位 |
263位 |
264位 |
239位 |
134位 |
|
％ランク |
89% |
93% |
91% |
66% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.32% |
11.32% |
11.8% |
13.88% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.11% |
-1.09% |
-1.81% |
|
順位 |
157位 |
131位 |
124位 |
5位 |
|
％ランク |
53% |
46% |
47% |
3% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1.4 |
1.21 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.19 |
-0.14 |
+ 0.03 |
|
順位 |
239位 |
237位 |
216位 |
70位 |
|
％ランク |
81% |
84% |
82% |
35% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4780円 |
2180 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2600 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4230円 |
1860 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2370 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5790円 |
2010 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3780 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3510円 |
1480 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2030 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
4520円 |
600 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3920 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報