NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
315,208
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-8,244
円
(-2.55%)
純資産総額
純資産総額
7,235
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
25312143
2014030602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1596)｡TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.89% |
20.02% |
14.83% |
13.22% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-6.98% |
-4.46% |
-4.09% |
-1.88% |
|
順位 |
274位 |
262位 |
245位 |
189位 |
|
％ランク |
91% |
93% |
92% |
88% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
18.77% |
13.5% |
13.07% |
13.55% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-1.32% |
-1.01% |
-1.4% |
|
順位 |
179位 |
123位 |
125位 |
14位 |
|
％ランク |
60% |
44% |
47% |
7% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.46 |
1.12 |
0.97 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.04 |
|
順位 |
257位 |
249位 |
229位 |
160位 |
|
％ランク |
86% |
88% |
86% |
75% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4170円 |
2430 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1740 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4780円 |
2180 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2600 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4230円 |
1860 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2370 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5790円 |
2010 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3780 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3510円 |
1480 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2030 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報