NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
投信会社名:
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
221,480
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-1,285
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
2,866
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25312143
2014030602
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.92% |
13.91% |
11.61% |
8.86% |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
-4.31% |
-2.71% |
-1.94% |
-0.34% |
順位 |
266位 |
233位 |
222位 |
115位 |
%ランク |
93% |
87% |
89% |
64% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
標準偏差 |
8.21% |
11.25% |
13.64% |
14.13% |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-0.84% |
-1.02% |
-1.5% |
順位 |
39位 |
142位 |
114位 |
8位 |
%ランク |
14% |
53% |
46% |
5% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
シャープレシオ |
0.95 |
1.23 |
0.85 |
0.63 |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.16 |
-0.08 |
+ 0.03 |
順位 |
255位 |
216位 |
195位 |
64位 |
%ランク |
89% |
80% |
78% |
36% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
2180円 |
2180 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
4230円 |
1860 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2370 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
5790円 |
2010 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3780 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
3510円 |
1480 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2030 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
4520円 |
600 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3920 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報