NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
305,552
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-7,408
円
(-2.37%)
純資産総額
純資産総額
7,013
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
25312143
2014030602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1596)｡TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.38% |
19.74% |
15.55% |
13.72% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-9.63% |
-5.06% |
-4.09% |
-1.95% |
|
順位 |
262位 |
260位 |
246位 |
188位 |
|
％ランク |
86% |
92% |
93% |
90% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
18% |
13.33% |
13.11% |
13.55% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-1.35% |
-1.08% |
-1.48% |
|
順位 |
179位 |
121位 |
119位 |
12位 |
|
％ランク |
59% |
43% |
45% |
6% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.47 |
1.18 |
1.01 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.22 |
-0.2 |
-0.04 |
|
順位 |
263位 |
257位 |
230位 |
154位 |
|
％ランク |
87% |
91% |
87% |
73% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4170円 |
2430 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1740 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4780円 |
2180 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2600 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4230円 |
1860 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2370 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5790円 |
2010 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3780 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3510円 |
1480 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2030 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報