NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
インデックスF海外債券(H有)1年決算型『愛称：DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
10,736
円
2025年12月12日
前日比
前日比
7
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
516
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0231F01A
200110170E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
世界各国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジあり･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.48% |
-2.04% |
-5.21% |
-1.84% |
|
カテゴリー |
0.54% |
-0.81% |
-4.02% |
-0.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-1.23% |
-1.19% |
-0.9% |
|
順位 |
46位 |
47位 |
42位 |
22位 |
|
％ランク |
78% |
83% |
90% |
92% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
|
標準偏差 |
2.4% |
4.53% |
5.18% |
4.51% |
|
カテゴリー |
2.54% |
4.62% |
5.26% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.09% |
-0.08% |
-0.49% |
|
順位 |
12位 |
14位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
21% |
25% |
22% |
34% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.39 |
-0.49 |
-1.03 |
-0.42 |
|
カテゴリー |
0 |
-0.23 |
-0.81 |
-0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.26 |
-0.22 |
-0.2 |
|
順位 |
46位 |
49位 |
44位 |
22位 |
|
％ランク |
78% |
86% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報