NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
インデックスF海外債券(H有)1年決算型『愛称：DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
10,690
円
2025年05月16日
前日比
前日比
35
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
534
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0231F01A
200110170E
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
世界各国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジあり･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.74% |
-4.56% |
-5.04% |
-1.91% |
|
カテゴリー |
1.09% |
-3.53% |
-3.46% |
-1.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-1.03% |
-1.58% |
-0.66% |
|
順位 |
41位 |
52位 |
45位 |
23位 |
|
％ランク |
67% |
86% |
90% |
92% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.53% |
5.9% |
5.25% |
4.57% |
|
カテゴリー |
3.6% |
6.21% |
5.48% |
5.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.31% |
-0.23% |
-0.6% |
|
順位 |
20位 |
9位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
33% |
15% |
20% |
28% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
-0.79 |
-0.98 |
-0.43 |
|
カテゴリー |
0.15 |
-0.6 |
-0.67 |
-0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.19 |
-0.31 |
-0.16 |
|
順位 |
40位 |
56位 |
47位 |
23位 |
|
％ランク |
65% |
92% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報