NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
インデックスF海外債券(H有)1年決算型『愛称：DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
10,339
円
2026年10月07日
前日比
前日比
19
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0231F01A
200110170E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
世界各国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジあり･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.95% |
-1.09% |
-5.38% |
-2.71% |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-0.53% |
-4.58% |
-1.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.56% |
-0.8% |
-0.9% |
|
順位 |
26位 |
43位 |
44位 |
34位 |
|
％ランク |
44% |
73% |
85% |
95% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
|
標準偏差 |
3.45% |
4.09% |
5.1% |
4.49% |
|
カテゴリー |
3.95% |
4.41% |
5.39% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.32% |
-0.29% |
-0.48% |
|
順位 |
4位 |
9位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
7% |
16% |
24% |
17% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-1.36 |
-0.37 |
-1.12 |
-0.64 |
|
カテゴリー |
-1.29 |
-0.24 |
-0.93 |
-0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.21 |
|
順位 |
35位 |
46位 |
49位 |
33位 |
|
％ランク |
59% |
78% |
95% |
92% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報