NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
インデックスF海外債券(H有)1年決算型『愛称：DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
10,755
円
2025年06月24日
前日比
前日比
18
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
531
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0231F01A
200110170E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
世界各国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジあり･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.19% |
-4.48% |
-5.18% |
-1.88% |
|
カテゴリー |
0.46% |
-3.46% |
-3.76% |
-1.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-1.02% |
-1.42% |
-0.66% |
|
順位 |
38位 |
50位 |
45位 |
23位 |
|
％ランク |
62% |
82% |
90% |
92% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.62% |
5.89% |
5.25% |
4.56% |
|
カテゴリー |
3.66% |
6.2% |
5.43% |
5.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.31% |
-0.18% |
-0.61% |
|
順位 |
21位 |
9位 |
11位 |
7位 |
|
％ランク |
34% |
15% |
22% |
28% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
-0.78 |
-1 |
-0.42 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.6 |
-0.73 |
-0.26 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.18 |
-0.27 |
-0.16 |
|
順位 |
39位 |
56位 |
47位 |
23位 |
|
％ランク |
63% |
92% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報