NISA成長投資枠

設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスF海外債券(H有)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

10,748

2025年02月17日

前日比

前日比

9

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

549

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

0231F01A

200110170E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.63%

-7.1%

-4.75%

-2.07%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

-0.71%

-1.19%

-1.05%

-0.71%

順位

47位

53位

46位

21位

%ランク

76%

89%

92%

92%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

4%

6.12%

5.31%

4.56%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.35%

-0.81%

-0.58%

順位

17位

9位

7位

6位

%ランク

28%

15%

14%

27%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.7

-1.17

-0.9

-0.46

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

-0.13

-0.22

-0.25

-0.17

順位

50位

57位

47位

21位

%ランク

81%

95%

94%

92%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

0

10/28

--

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--

2023年

0円

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--

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--

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--

--

0

10/26

--

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--

2022年

10円

--

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--

10

10/26

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--

2021年

10円

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10

10/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

平均的

小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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