NISA成長投資枠

設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

インデックスF海外債券(H有)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

10,755

2025年06月24日

前日比

前日比

18

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

531

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0231F01A

200110170E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.19%

-4.48%

-5.18%

-1.88%

カテゴリー

0.46%

-3.46%

-3.76%

-1.22%

+/- カテゴリー

-0.27%

-1.02%

-1.42%

-0.66%

順位

38位

50位

45位

23位

%ランク

62%

82%

90%

92%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

標準偏差

3.62%

5.89%

5.25%

4.56%

カテゴリー

3.66%

6.2%

5.43%

5.17%

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.31%

-0.18%

-0.61%

順位

21位

9位

11位

7位

%ランク

34%

15%

22%

28%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

シャープレシオ

-0.03

-0.78

-1

-0.42

カテゴリー

-0.03

-0.6

-0.73

-0.26

+/- カテゴリー

0

-0.18

-0.27

-0.16

順位

39位

56位

47位

23位

%ランク

63%

92%

94%

92%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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