NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
先進国リートインデックス＜H有＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,865
円
2026年01月30日
前日比
前日比
105
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
419
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
1831719C
2019121608
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.65% |
1.15% |
0.84% |
-- |
|
カテゴリー |
1.46% |
1.44% |
0.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
-0.29% |
-0.05% |
-- |
|
順位 |
3位 |
11位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.69% |
15.95% |
17.34% |
-- |
|
カテゴリー |
6.06% |
15.47% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 0.48% |
+ 0.15% |
-- |
|
順位 |
11位 |
11位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.33 |
0.06 |
0.04 |
-- |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.08 |
0.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.02 |
0 |
-- |
|
順位 |
3位 |
11位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報