NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

先進国リートインデックス<H有>(ラップ向け)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,403

2025年05月23日

前日比

前日比

-42

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

1,370

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

1831719C

2019121608

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.65%

-8.62%

1.8%

--

カテゴリー

3.73%

-7.83%

2.55%

--

+/- カテゴリー

-0.08%

-0.79%

-0.75%

--

順位

6位

11位

6位

--

%ランク

55%

100%

100%

--

ファンド数

11本

11本

6本

--

標準偏差

13.46%

20.17%

18.43%

--

カテゴリー

12.88%

19.69%

18.17%

--

+/- カテゴリー

+ 0.58%

+ 0.48%

+ 0.26%

--

順位

11位

11位

6位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

11本

11本

6本

--

シャープレシオ

0.25

-0.43

0.1

--

カテゴリー

0.27

-0.4

0.14

--

+/- カテゴリー

-0.02

-0.03

-0.04

--

順位

7位

11位

6位

--

%ランク

64%

100%

100%

--

ファンド数

11本

11本

6本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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