NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
先進国リートインデックス＜H有＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,708
円
2025年06月13日
前日比
前日比
21
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
1,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
1831719C
2019121608
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.69% |
-5.22% |
2.3% |
-- |
|
カテゴリー |
5.6% |
-4.45% |
3.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.77% |
-0.77% |
-- |
|
順位 |
3位 |
11位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.66% |
19.77% |
18.46% |
-- |
|
カテゴリー |
13.13% |
19.34% |
18.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 0.43% |
+ 0.26% |
-- |
|
順位 |
11位 |
11位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.4 |
-0.27 |
0.12 |
-- |
|
カテゴリー |
0.4 |
-0.24 |
0.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.03 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
5位 |
11位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報