設定日:

2011/10/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

UBS 世界CBファンド円ヘッジコース

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(H)

基準価額

基準価額

17,380

2025年05月02日

前日比

前日比

8

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

2,240

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

5031111A

2011100708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.16%

-3.09%

3.93%

2.16%

カテゴリー

1.32%

-3.15%

1.62%

0.78%

+/- カテゴリー

-1.16%

+ 0.06%

+ 2.31%

+ 1.38%

順位

7位

3位

1位

1位

%ランク

100%

43%

15%

20%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

標準偏差

3%

7.92%

10%

9.65%

カテゴリー

3.99%

7.43%

8.18%

8.15%

+/- カテゴリー

-0.99%

+ 0.49%

+ 1.82%

+ 1.5%

順位

1位

3位

7位

5位

%ランク

15%

43%

100%

100%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

シャープレシオ

-0.02

-0.4

0.39

0.22

カテゴリー

0.26

-0.4

0.22

0.09

+/- カテゴリー

-0.28

0

+ 0.17

+ 0.13

順位

7位

3位

3位

1位

%ランク

100%

43%

43%

20%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

平均的

5年

--

--

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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