設定日:
2011/10/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
UBS 世界CBファンド円ヘッジコース
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（H）
基準価額
基準価額
19,338
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,493
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
5031111A
2011100708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/05
|
運用報告書2 2023/08/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の転換社債等(転換社債の他､交換可能証券､ワラント付債券､転換権付債務証書を含む)｡利回り､リスク要因､地域､セクター､クレジット､サイズなど相対的なエクスポージャー､流動性などを踏まえ､組入銘柄､組入比率を決定｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.44% |
3.34% |
1.35% |
3.1% |
|
カテゴリー |
8.5% |
1.77% |
-0.33% |
1.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 1.57% |
+ 1.68% |
+ 1.62% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
43% |
15% |
43% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
5.37% |
7.04% |
9.35% |
9.63% |
|
カテゴリー |
4.84% |
6.55% |
7.8% |
8.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 0.49% |
+ 1.55% |
+ 1.51% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
72% |
72% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.69 |
0.46 |
0.14 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.68 |
0.27 |
-0.02 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.19 |
+ 0.16 |
+ 0.15 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
43% |
43% |
43% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報