設定日:
2011/10/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
UBS 世界CBファンド円ヘッジコース
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（H）
基準価額
基準価額
21,000
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,816
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
5031111A
2011100708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/05
|
運用報告書2 2024/08/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の転換社債等(転換社債の他､交換可能証券､ワラント付債券､転換権付債務証書を含む)｡利回り､リスク要因､地域､セクター､クレジット､サイズなど相対的なエクスポージャー､流動性などを踏まえ､組入銘柄､組入比率を決定｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.05% |
6.52% |
-1.06% |
3.81% |
|
カテゴリー |
16.64% |
5.94% |
-0.75% |
2.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
+ 0.58% |
-0.31% |
+ 0.82% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
60% |
60% |
34% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
3本 |
|
標準偏差 |
8.89% |
7.25% |
8.5% |
9.65% |
|
カテゴリー |
8.32% |
6.86% |
7.59% |
7.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
+ 0.39% |
+ 0.91% |
+ 1.77% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
60% |
60% |
60% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
3本 |
|
シャープレシオ |
1.97 |
0.87 |
-0.15 |
0.39 |
|
カテゴリー |
2.17 |
0.91 |
-0.07 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.04 |
-0.08 |
+ 0.02 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
60% |
60% |
60% |
34% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
3本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報