設定日:

2011/10/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

UBS 世界CBファンド円ヘッジコース

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(H)

基準価額

基準価額

17,911

2025年05月15日

前日比

前日比

16

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

2,308

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

5031111A

2011100708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.18%

-1.7%

2.34%

1.59%

カテゴリー

1.21%

-2.14%

0.52%

0.4%

+/- カテゴリー

-1.39%

+ 0.44%

+ 1.82%

+ 1.19%

順位

7位

3位

1位

1位

%ランク

100%

43%

15%

20%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

標準偏差

3.2%

7.24%

9.7%

9.6%

カテゴリー

3.89%

6.98%

8.01%

8.12%

+/- カテゴリー

-0.69%

+ 0.26%

+ 1.69%

+ 1.48%

順位

2位

4位

7位

5位

%ランク

29%

58%

100%

100%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

シャープレシオ

-0.14

-0.25

0.24

0.16

カテゴリー

0.24

-0.3

0.09

0.04

+/- カテゴリー

-0.38

+ 0.05

+ 0.15

+ 0.12

順位

7位

3位

3位

1位

%ランク

100%

43%

43%

20%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

平均的

5年

--

--

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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