設定日:
2011/10/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
UBS 世界CBファンド円ヘッジコース
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（H）
基準価額
基準価額
20,215
円
2026年01月29日
前日比
前日比
143
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
2,585
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
5031111A
2011100708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/05
|
運用報告書2 2024/08/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の転換社債等(転換社債の他､交換可能証券､ワラント付債券､転換権付債務証書を含む)｡利回り､リスク要因､地域､セクター､クレジット､サイズなど相対的なエクスポージャー､流動性などを踏まえ､組入銘柄､組入比率を決定｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.92% |
5.94% |
-0.49% |
3.46% |
|
カテゴリー |
10.29% |
4.94% |
-0.77% |
2.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 1% |
+ 0.28% |
+ 0.86% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
60% |
60% |
60% |
34% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
3本 |
|
標準偏差 |
6.44% |
6.74% |
8.7% |
9.56% |
|
カテゴリー |
5.36% |
6.21% |
7.21% |
7.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
+ 0.53% |
+ 1.49% |
+ 1.64% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
60% |
60% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
3本 |
|
シャープレシオ |
1.62 |
0.86 |
-0.07 |
0.36 |
|
カテゴリー |
2.14 |
0.83 |
-0.06 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
+ 0.03 |
-0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
60% |
60% |
60% |
34% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
3本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報