設定日:

2011/10/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS 世界CBファンド円ヘッジコース

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(H)

基準価額

基準価額

17,853

2025年02月07日

前日比

前日比

38

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

2,379

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

5031111A

2011100708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.17%

-2.52%

0.94%

2.52%

カテゴリー

2.88%

-3.39%

-1.09%

1.04%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 0.87%

+ 2.03%

+ 1.48%

順位

3位

3位

1位

1位

%ランク

43%

43%

15%

20%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

標準偏差

3.66%

7.93%

11.64%

9.66%

カテゴリー

4.05%

7.48%

9.86%

8.18%

+/- カテゴリー

-0.39%

+ 0.45%

+ 1.78%

+ 1.48%

順位

3位

3位

7位

5位

%ランク

43%

43%

100%

100%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

シャープレシオ

0.83

-0.32

0.08

0.26

カテゴリー

0.69

-0.45

-0.12

0.12

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.13

+ 0.2

+ 0.14

順位

2位

1位

1位

1位

%ランク

29%

15%

15%

20%

ファンド数

7本

7本

7本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/07

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

平均的

5年

--

--

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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