NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)H有

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

10,749

2025年10月22日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

248

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03315172

2017022103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/07

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.02%

14.98%

14.18%

--

カテゴリー

8.73%

12.2%

6.16%

--

+/- カテゴリー

+ 1.29%

+ 2.78%

+ 8.02%

--

順位

22位

17位

3位

--

%ランク

38%

30%

6%

--

ファンド数

58本

57本

50本

--

標準偏差

10.76%

9.97%

11.95%

--

カテゴリー

12.74%

13.84%

16.2%

--

+/- カテゴリー

-1.98%

-3.87%

-4.25%

--

順位

22位

12位

13位

--

%ランク

38%

22%

26%

--

ファンド数

58本

57本

50本

--

シャープレシオ

0.89

1.49

1.18

--

カテゴリー

0.53

0.87

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 0.36

+ 0.62

+ 0.74

--

順位

24位

7位

2位

--

%ランク

42%

13%

4%

--

ファンド数

58本

57本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

515円

--

--

205

02/07

--

--

--

--

5

05/07

--

--

--

--

305

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1520円

--

--

605

02/07

--

--

--

--

405

05/07

--

--

--

--

5

08/07

--

--

--

--

505

11/07

--

--

2023年

720円

--

--

205

02/07

--

--

--

--

5

05/08

--

--

--

--

505

08/07

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2022年

120円

--

--

105

02/07

--

--

--

--

5

05/09

--

--

--

--

5

08/08

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2021年

2220円

--

--

305

02/08

--

--

--

--

1205

05/07

--

--

--

--

305

08/10

--

--

--

--

405

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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