NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)H有
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,289
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-23
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
260
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03315172
2017022103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/07
|
運用報告書2 2025/05/07
|
ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.81% |
12% |
11.33% |
-- |
|
カテゴリー |
11.78% |
9.97% |
4.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 2.03% |
+ 7.11% |
-- |
|
順位 |
29位 |
18位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
32% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.32% |
8.79% |
10.37% |
-- |
|
カテゴリー |
12.85% |
13.28% |
15.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.53% |
-4.49% |
-5.23% |
-- |
|
順位 |
25位 |
9位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
16% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.35 |
1.09 |
-- |
|
カテゴリー |
1.08 |
0.77 |
0.36 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.58 |
+ 0.73 |
-- |
|
順位 |
21位 |
9位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
16% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
405円 |
-- -- |
405 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1020円 |
-- -- |
205 02/07 |
-- -- |
-- -- |
5 05/07 |
-- -- |
-- -- |
305 08/07 |
-- -- |
-- -- |
505 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
1520円 |
-- -- |
605 02/07 |
-- -- |
-- -- |
405 05/07 |
-- -- |
-- -- |
5 08/07 |
-- -- |
-- -- |
505 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
720円 |
-- -- |
205 02/07 |
-- -- |
-- -- |
5 05/08 |
-- -- |
-- -- |
505 08/07 |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
105 02/07 |
-- -- |
-- -- |
5 05/09 |
-- -- |
-- -- |
5 08/08 |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報