NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)H有
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,426
円
2026年01月05日
前日比
前日比
20
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
257
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03315172
2017022103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/07
|
ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.85% |
11.27% |
12.23% |
-- |
|
カテゴリー |
8.9% |
10.05% |
4.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
+ 1.22% |
+ 7.8% |
-- |
|
順位 |
23位 |
21位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
37% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.51% |
8.96% |
10.44% |
-- |
|
カテゴリー |
13.51% |
13.75% |
15.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3% |
-4.79% |
-5.16% |
-- |
|
順位 |
18位 |
10位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
18% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.24 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.72 |
0.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.52 |
+ 0.79 |
-- |
|
順位 |
13位 |
10位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
18% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1020円 |
-- -- |
205 02/07 |
-- -- |
-- -- |
5 05/07 |
-- -- |
-- -- |
305 08/07 |
-- -- |
-- -- |
505 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
1520円 |
-- -- |
605 02/07 |
-- -- |
-- -- |
405 05/07 |
-- -- |
-- -- |
5 08/07 |
-- -- |
-- -- |
505 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
720円 |
-- -- |
205 02/07 |
-- -- |
-- -- |
5 05/08 |
-- -- |
-- -- |
505 08/07 |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
105 02/07 |
-- -- |
-- -- |
5 05/09 |
-- -- |
-- -- |
5 08/08 |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報