NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

政策保有解消推進ETF

投信会社名:

シンプレクス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

1,246

2025年02月07日

前日比

前日比

-10

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

1,022

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9D312239

2023090609

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2081)。政策保有株式の純資産における比率が一定以上の銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.36%

--

--

--

カテゴリー

14.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.28%

--

--

--

順位

13位

--

--

--

%ランク

17%

--

--

--

ファンド数

80本

--

--

--

標準偏差

12.89%

--

--

--

カテゴリー

11.97%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.92%

--

--

--

順位

60位

--

--

--

%ランク

75%

--

--

--

ファンド数

80本

--

--

--

シャープレシオ

1.49

--

--

--

カテゴリー

1.22

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

--

--

--

順位

25位

--

--

--

%ランク

32%

--

--

--

ファンド数

80本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

8.34円

--

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8.34

09/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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