NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
政策保有解消推進ETF
投信会社名：
シンプレクス・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
1,654
円
2025年12月04日
前日比
前日比
27
円
(1.66%)
純資産総額
純資産総額
1,224
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
9D312239
2023090609
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2081)｡政策保有株式の純資産における比率が一定以上の銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
37.25% |
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カテゴリー |
32.07% |
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+/- カテゴリー |
+ 5.18% |
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順位 |
12位 |
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％ランク |
23% |
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ファンド数 |
53本 |
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標準偏差 |
8.38% |
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カテゴリー |
12.24% |
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+/- カテゴリー |
-3.86% |
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順位 |
2位 |
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％ランク |
4% |
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|
ファンド数 |
53本 |
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シャープレシオ |
4.39 |
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カテゴリー |
2.8 |
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+/- カテゴリー |
+ 1.59 |
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順位 |
1位 |
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％ランク |
2% |
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ファンド数 |
53本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
22.94円 |
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22.94 09/10 |
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2024年 |
8.34円 |
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8.34 09/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報