設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/01/31

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

33,850

2025年02月13日

前日比

前日比

446

(1.34%)

純資産総額

純資産総額

503

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

0131G136

201306270F

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.18%

23.07%

18.43%

10.07%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-2.05%

+ 6.45%

+ 4.88%

+ 0.87%

順位

244位

16位

16位

32位

%ランク

85%

6%

7%

18%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

18.25%

21.51%

24.77%

24.53%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 8.42%

+ 9.42%

+ 10.11%

+ 8.9%

順位

276位

262位

245位

176位

%ランク

96%

98%

98%

98%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.55

1.07

0.74

0.41

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.75

-0.32

-0.19

-0.19

順位

275位

247位

232位

176位

%ランク

96%

92%

93%

98%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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