設定日:
2008/11/12
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/02/28
スパークス･アジア中東株式(資産成長)
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
44,919
円
2026年03月31日
前日比
前日比
-850
円
(-1.86%)
純資産総額
純資産総額
59
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
8031108B
200811120A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主に､アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し､配当収益の確保を目指す｡また投資機会を広げることで､キャピタル･ゲインの獲得も目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.71% |
14.33% |
7.85% |
7.64% |
|
カテゴリー |
45.54% |
23.41% |
11.59% |
11.51% |
|
+/- カテゴリー |
-22.83% |
-9.08% |
-3.74% |
-3.87% |
|
順位 |
131位 |
118位 |
98位 |
72位 |
|
％ランク |
91% |
91% |
83% |
87% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
標準偏差 |
11.87% |
12.14% |
13.17% |
14.4% |
|
カテゴリー |
15.01% |
14.29% |
14.73% |
17.47% |
|
+/- カテゴリー |
-3.14% |
-2.15% |
-1.56% |
-3.07% |
|
順位 |
22位 |
13位 |
36位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
10% |
31% |
4% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.17 |
0.59 |
0.53 |
|
カテゴリー |
3.03 |
1.62 |
0.82 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-1.16 |
-0.45 |
-0.23 |
-0.14 |
|
順位 |
128位 |
113位 |
92位 |
67位 |
|
％ランク |
89% |
87% |
78% |
81% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報