設定日:

2008/11/12

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/01/31

スパークス・アジア中東株式(資産成長)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

39,853

2025年02月10日

前日比

前日比

195

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

49

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

8031108B

200811120A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.43%

6.91%

8.45%

3.68%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-2.28%

-0.51%

+ 0.49%

-1.05%

順位

112位

95位

79位

66位

%ランク

74%

68%

61%

78%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

14.98%

14.1%

15.98%

14.95%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-0.1%

-0.66%

-2.48%

-3.23%

順位

63位

92位

8位

2位

%ランク

42%

66%

7%

3%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.89

0.49

0.53

0.25

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.13

-0.07

+ 0.07

-0.02

順位

111位

95位

64位

56位

%ランク

73%

68%

49%

66%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/11

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

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--

--

--

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--

--

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--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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