設定日:
2008/11/12
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/04/30
スパークス･アジア中東株式(資産成長)
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
51,629
円
2026年05月15日
前日比
前日比
288
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
69
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
8031108B
200811120A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主に､アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し､配当収益の確保を目指す｡また投資機会を広げることで､キャピタル･ゲインの獲得も目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.44% |
15.71% |
7.84% |
7.36% |
|
カテゴリー |
56.8% |
24.46% |
11.58% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
-21.36% |
-8.75% |
-3.74% |
-3.35% |
|
順位 |
120位 |
114位 |
100位 |
73位 |
|
％ランク |
82% |
86% |
82% |
86% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
標準偏差 |
16.23% |
14.45% |
14.47% |
14.97% |
|
カテゴリー |
20.07% |
16.92% |
16.56% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
-3.84% |
-2.47% |
-2.09% |
-2.91% |
|
順位 |
34位 |
23位 |
34位 |
3位 |
|
％ランク |
24% |
18% |
28% |
4% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
2.15 |
1.07 |
0.53 |
0.49 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.42 |
0.72 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.35 |
-0.19 |
-0.12 |
|
順位 |
117位 |
113位 |
96位 |
66位 |
|
％ランク |
80% |
85% |
79% |
78% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報