エマージング債券投信(加ドル)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
15,961
円
2025年05月22日
前日比
前日比

-12
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
3
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
10312118
2011081002
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-7.01% |
3.57% |
6.93% |
0.71% |
カテゴリー |
-2.44% |
7.98% |
10.93% |
3.62% |
+/- カテゴリー |
-4.57% |
-4.41% |
-4% |
-2.91% |
順位 |
125位 |
130位 |
120位 |
111位 |
%ランク |
83% |
91% |
86% |
88% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
標準偏差 |
6.94% |
10.36% |
11.13% |
12.8% |
カテゴリー |
11.09% |
11.32% |
11.95% |
14.12% |
+/- カテゴリー |
-4.15% |
-0.96% |
-0.82% |
-1.32% |
順位 |
3位 |
48位 |
74位 |
64位 |
%ランク |
2% |
34% |
53% |
51% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
シャープレシオ |
-1.05 |
0.34 |
0.62 |
0.05 |
カテゴリー |
-0.28 |
0.7 |
0.97 |
0.3 |
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.25 |
順位 |
148位 |
128位 |
119位 |
111位 |
%ランク |
99% |
89% |
85% |
88% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報