設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/03/31

エマージング債券投信(加ドル)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

15,785

2025年05月01日

前日比

前日比

61

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

3

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

10312118

2011081002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.9%

3.99%

7.98%

1.65%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

-6.91%

-5.39%

-4.35%

-2.68%

順位

125位

130位

122位

109位

%ランク

83%

91%

87%

88%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

6.43%

10.24%

11%

12.89%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

-4.06%

-0.84%

-0.84%

-1.3%

順位

2位

67位

73位

61位

%ランク

2%

47%

52%

50%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

-0.49

0.38

0.72

0.13

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

-0.82

-0.47

-0.4

-0.22

順位

132位

124位

119位

108位

%ランク

88%

87%

85%

88%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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