エマージング債券投信(加ドル)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
16,528
円
2025年02月19日
前日比
前日比

-65
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
4
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
10312118
2011081002
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.05% |
3.93% |
3.27% |
1.96% |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
+/- カテゴリー |
-7.16% |
-8.06% |
-4.19% |
-2.4% |
順位 |
127位 |
140位 |
122位 |
108位 |
%ランク |
82% |
96% |
85% |
86% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
標準偏差 |
7.17% |
10.78% |
14.68% |
12.94% |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
+/- カテゴリー |
-3.17% |
-0.92% |
-0.53% |
-1.34% |
順位 |
4位 |
75位 |
74位 |
62位 |
%ランク |
3% |
52% |
52% |
49% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
シャープレシオ |
0.41 |
0.36 |
0.22 |
0.15 |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.67 |
-0.34 |
-0.21 |
順位 |
126位 |
140位 |
122位 |
107位 |
%ランク |
82% |
96% |
85% |
85% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報