設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/04/30

エマージング債券投信(加ドル)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

15,961

2025年05月22日

前日比

前日比

-12

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

3

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

10312118

2011081002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.01%

3.57%

6.93%

0.71%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-4.57%

-4.41%

-4%

-2.91%

順位

125位

130位

120位

111位

%ランク

83%

91%

86%

88%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

6.94%

10.36%

11.13%

12.8%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

-4.15%

-0.96%

-0.82%

-1.32%

順位

3位

48位

74位

64位

%ランク

2%

34%

53%

51%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-1.05

0.34

0.62

0.05

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.77

-0.36

-0.35

-0.25

順位

148位

128位

119位

111位

%ランク

99%

89%

85%

88%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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