設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/01/31

エマージング債券投信(加ドル)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

16,528

2025年02月19日

前日比

前日比

-65

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

4

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

10312118

2011081002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.05%

3.93%

3.27%

1.96%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-7.16%

-8.06%

-4.19%

-2.4%

順位

127位

140位

122位

108位

%ランク

82%

96%

85%

86%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

7.17%

10.78%

14.68%

12.94%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-3.17%

-0.92%

-0.53%

-1.34%

順位

4位

75位

74位

62位

%ランク

3%

52%

52%

49%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.41

0.36

0.22

0.15

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.55

-0.67

-0.34

-0.21

順位

126位

140位

122位

107位

%ランク

82%

96%

85%

85%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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