エマージング債券投信(加ドル)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
15,785
円
2025年05月01日
前日比
前日比

61
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
3
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
10312118
2011081002
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.9% |
3.99% |
7.98% |
1.65% |
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
+/- カテゴリー |
-6.91% |
-5.39% |
-4.35% |
-2.68% |
順位 |
125位 |
130位 |
122位 |
109位 |
%ランク |
83% |
91% |
87% |
88% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
標準偏差 |
6.43% |
10.24% |
11% |
12.89% |
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
+/- カテゴリー |
-4.06% |
-0.84% |
-0.84% |
-1.3% |
順位 |
2位 |
67位 |
73位 |
61位 |
%ランク |
2% |
47% |
52% |
50% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
シャープレシオ |
-0.49 |
0.38 |
0.72 |
0.13 |
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.47 |
-0.4 |
-0.22 |
順位 |
132位 |
124位 |
119位 |
108位 |
%ランク |
88% |
87% |
85% |
88% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報