NISA成長投資枠

設定日:

2006/04/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・グローバル・リート(1年決算)『愛称:世界の大家さん(1年決算型)』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,917

2025年07月11日

前日比

前日比

115

(0.73%)

純資産総額

純資産総額

781

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

79311064

2006042002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.01%

2.56%

10.39%

2.99%

カテゴリー

-1.07%

4.32%

11.71%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 1.06%

-1.76%

-1.32%

-1.56%

順位

15位

38位

33位

33位

%ランク

31%

87%

77%

85%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

7.93%

13.4%

15.55%

17.01%

カテゴリー

9.66%

14.64%

16.14%

17.31%

+/- カテゴリー

-1.73%

-1.24%

-0.59%

-0.3%

順位

6位

11位

17位

29位

%ランク

13%

25%

40%

75%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.04

0.18

0.67

0.17

カテゴリー

-0.13

0.28

0.73

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.1

-0.06

-0.1

順位

17位

39位

32位

33位

%ランク

35%

89%

75%

85%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/18

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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