NISA成長投資枠
設定日:
2006/04/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,302
円
2025年05月02日
前日比
前日比
264
円
(1.76%)
純資産総額
純資産総額
752
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311064
2006042002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/17
|
運用報告書2 2024/01/17
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし､安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.86% |
-0.05% |
12.44% |
2.1% |
|
カテゴリー |
1.82% |
1.59% |
13.68% |
3.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-1.64% |
-1.24% |
-1.75% |
|
順位 |
33位 |
39位 |
35位 |
33位 |
|
％ランク |
68% |
89% |
82% |
90% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
|
標準偏差 |
6.35% |
13.34% |
15.63% |
17.04% |
|
カテゴリー |
8.35% |
14.83% |
16.12% |
17.36% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-1.49% |
-0.49% |
-0.32% |
|
順位 |
8位 |
11位 |
20位 |
27位 |
|
％ランク |
17% |
25% |
47% |
73% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
-0.01 |
0.79 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.1 |
0.85 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.11 |
|
順位 |
26位 |
39位 |
31位 |
31位 |
|
％ランク |
54% |
89% |
73% |
84% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報