NISA成長投資枠
設定日:
2006/04/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三井住友･グローバル･リート(1年決算)『愛称：世界の大家さん(1年決算型)』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,170
円
2025年10月21日
前日比
前日比
38
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
829
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311064
2006042002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/17
|
運用報告書2 2024/01/17
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし､安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.06% |
8.4% |
12.25% |
4.3% |
|
カテゴリー |
2.02% |
9.37% |
12.72% |
5.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.04% |
-0.97% |
-0.47% |
-1.59% |
|
順位 |
12位 |
32位 |
27位 |
34位 |
|
％ランク |
24% |
73% |
63% |
88% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.72% |
12.03% |
15.33% |
16.89% |
|
カテゴリー |
10.23% |
13.07% |
15.99% |
17.13% |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-1.04% |
-0.66% |
-0.24% |
|
順位 |
9位 |
11位 |
17位 |
29位 |
|
％ランク |
18% |
25% |
40% |
75% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.69 |
0.8 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.7 |
0.79 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.01 |
+ 0.01 |
-0.1 |
|
順位 |
10位 |
31位 |
29位 |
32位 |
|
％ランク |
20% |
71% |
68% |
83% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報