設定日:

2001/10/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,945

2025年07月04日

前日比

前日比

124

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

402

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331301A

2001101803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.7%

9.81%

9.12%

5.75%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 1.31%

+ 1.19%

+ 0.06%

+ 0.59%

順位

61位

88位

134位

56位

%ランク

21%

36%

56%

39%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

8.16%

8.41%

8.36%

9.09%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.7%

-0.82%

-0.48%

順位

185位

124位

99位

59位

%ランク

63%

50%

42%

41%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.29

1.15

1.08

0.63

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.18

+ 0.07

+ 0.09

順位

69位

89位

142位

46位

%ランク

24%

36%

60%

32%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ