設定日:

2001/10/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,083

2025年02月07日

前日比

前日比

-24

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

437

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331301A

2001101803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.93%

8.54%

8.06%

6.14%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-4.21%

+ 0.32%

+ 0.29%

+ 0.46%

順位

245位

132位

112位

55位

%ランク

86%

54%

48%

42%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.93%

8.53%

9.35%

9.05%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.17%

-0.82%

-1.37%

-0.63%

順位

178位

110位

73位

50位

%ランク

62%

45%

31%

38%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.83

1

0.86

0.68

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.59

+ 0.07

+ 0.1

+ 0.09

順位

260位

140位

111位

42位

%ランク

91%

57%

47%

32%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

--

--

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--

--

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0

08/14

--

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2023年

0円

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0

08/14

--

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2022年

0円

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0

08/15

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2021年

0円

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0

08/16

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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