設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ･オーストラリア･リート(年2)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
13,470
円
2025年05月01日
前日比
前日比
202
円
(1.52%)
純資産総額
純資産総額
1,300
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
29312155
2015051804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.11% |
-0.76% |
18.38% |
-- |
|
カテゴリー |
2.4% |
2.27% |
14.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.51% |
-3.03% |
+ 4.32% |
-- |
|
順位 |
68位 |
63位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
86% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.8% |
18.56% |
23.65% |
-- |
|
カテゴリー |
11.39% |
16.62% |
17.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
+ 1.94% |
+ 6.24% |
-- |
|
順位 |
19位 |
63位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
86% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.44 |
-0.05 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.13 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
-0.18 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
70位 |
63位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
86% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報