設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ･オーストラリア･リート(年2)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
15,902
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-289
円
(-1.78%)
純資産総額
純資産総額
1,341
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29312155
2015051804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.28% |
11.22% |
7.18% |
4.93% |
|
カテゴリー |
16.29% |
11.14% |
8.23% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
-15.01% |
+ 0.08% |
-1.05% |
-2.47% |
|
順位 |
65位 |
41位 |
40位 |
42位 |
|
％ランク |
92% |
62% |
68% |
92% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
|
標準偏差 |
15.8% |
16.72% |
20.07% |
24.32% |
|
カテゴリー |
14.83% |
14.73% |
16.92% |
17.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
+ 1.99% |
+ 3.15% |
+ 6.45% |
|
順位 |
52位 |
61位 |
53位 |
42位 |
|
％ランク |
74% |
92% |
90% |
92% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.04 |
0.65 |
0.35 |
0.2 |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.73 |
0.48 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-1.02 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.23 |
|
順位 |
65位 |
46位 |
50位 |
44位 |
|
％ランク |
92% |
69% |
85% |
96% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報