設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2026/02/28
ニッセイ･オーストラリア･リート(年2)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
16,488
円
2026年03月12日
前日比
前日比
9
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,427
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29312155
2015051804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.37% |
12.56% |
10.9% |
6.63% |
|
カテゴリー |
18.73% |
11.7% |
11.29% |
7.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.64% |
+ 0.86% |
-0.39% |
-1.29% |
|
順位 |
4位 |
35位 |
37位 |
39位 |
|
％ランク |
6% |
54% |
64% |
89% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
8.71% |
15.35% |
19.48% |
24.23% |
|
カテゴリー |
12.2% |
14.12% |
16.4% |
17.69% |
|
+/- カテゴリー |
-3.49% |
+ 1.23% |
+ 3.08% |
+ 6.54% |
|
順位 |
9位 |
59位 |
52位 |
41位 |
|
％ランク |
13% |
91% |
90% |
94% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
3.31 |
0.81 |
0.56 |
0.27 |
|
カテゴリー |
1.63 |
0.81 |
0.68 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68 |
0 |
-0.12 |
-0.19 |
|
順位 |
7位 |
36位 |
44位 |
41位 |
|
％ランク |
10% |
56% |
76% |
94% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報