設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2025/12/31
ニッセイ･オーストラリア･リート(年2)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
17,092
円
2026年01月13日
前日比
前日比
122
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
1,493
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29312155
2015051804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.66% |
13.96% |
11.34% |
6.03% |
|
カテゴリー |
9.21% |
12.09% |
11.37% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.45% |
+ 1.87% |
-0.03% |
-0.5% |
|
順位 |
2位 |
12位 |
34位 |
28位 |
|
％ランク |
3% |
19% |
58% |
69% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
|
標準偏差 |
9.91% |
15.77% |
19.61% |
24.27% |
|
カテゴリー |
11.07% |
14.26% |
16.32% |
17.41% |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
+ 1.51% |
+ 3.29% |
+ 6.86% |
|
順位 |
19位 |
58位 |
53位 |
39位 |
|
％ランク |
27% |
88% |
90% |
96% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
2.44 |
0.88 |
0.57 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.83 |
0.69 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65 |
+ 0.05 |
-0.12 |
-0.14 |
|
順位 |
3位 |
34位 |
38位 |
39位 |
|
％ランク |
5% |
52% |
65% |
96% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報