設定日:

2015/05/18

償還日:

2030/05/13

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ・オーストラリア・リート(年2)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

14,566

2025年07月11日

前日比

前日比

243

(1.7%)

純資産総額

純資産総額

1,366

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

29312155

2015051804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.62%

6.19%

12.39%

4.09%

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

5.5%

+/- カテゴリー

+ 3.57%

+ 1.41%

+ 0.8%

-1.41%

順位

15位

22位

30位

29位

%ランク

20%

32%

50%

77%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

標準偏差

10.68%

18.13%

21.37%

24.55%

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

17.94%

+/- カテゴリー

-1.85%

+ 1.52%

+ 4.08%

+ 6.61%

順位

10位

61位

54位

35位

%ランク

13%

88%

89%

93%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

シャープレシオ

0.31

0.34

0.58

0.17

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.07

-0.08

-0.15

順位

10位

28位

38位

36位

%ランク

13%

40%

63%

95%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/12

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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