設定日:

2015/05/18

償還日:

2030/05/13

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ・オーストラリア・リート(年2)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

14,094

2025年02月18日

前日比

前日比

181

(1.3%)

純資産総額

純資産総額

1,462

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

29312155

2015051804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.61%

7.48%

4.27%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

-1.05%

-0.02%

-1.75%

--

順位

51位

41位

43位

--

%ランク

60%

54%

63%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

13.26%

20.64%

32.08%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

+ 1.72%

+ 2.74%

+ 10.04%

--

順位

74位

66位

66位

--

%ランク

87%

87%

96%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

0.71

0.36

0.13

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

-0.21

-0.05

-0.15

--

順位

52位

47位

51位

--

%ランク

61%

62%

74%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/12

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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