設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ･オーストラリア･リート(年2)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
15,850
円
2025年08月26日
前日比
前日比
115
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
1,447
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29312155
2015051804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.06% |
6.01% |
13.5% |
4.54% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
12.15% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.66% |
+ 1.09% |
+ 1.35% |
-1.15% |
|
順位 |
7位 |
20位 |
27位 |
29位 |
|
％ランク |
10% |
30% |
45% |
77% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
標準偏差 |
11.11% |
18.08% |
21.4% |
24.58% |
|
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
17.38% |
17.95% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
+ 1.45% |
+ 4.02% |
+ 6.63% |
|
順位 |
11位 |
59位 |
53位 |
35位 |
|
％ランク |
15% |
87% |
89% |
93% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.33 |
0.63 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.05 |
-0.06 |
-0.15 |
|
順位 |
3位 |
30位 |
36位 |
36位 |
|
％ランク |
4% |
45% |
60% |
95% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報