設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ･オーストラリア･リート(年2)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
16,209
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-268
円
(-1.63%)
純資産総額
純資産総額
1,378
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29312155
2015051804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.35% |
11.9% |
8.16% |
5.81% |
|
カテゴリー |
25.5% |
12.55% |
9.37% |
8.08% |
|
+/- カテゴリー |
-8.15% |
-0.65% |
-1.21% |
-2.27% |
|
順位 |
49位 |
45位 |
38位 |
40位 |
|
％ランク |
70% |
69% |
67% |
91% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
16.85% |
16.55% |
20.37% |
24.48% |
|
カテゴリー |
14.38% |
14.53% |
16.88% |
17.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.47% |
+ 2.02% |
+ 3.49% |
+ 6.52% |
|
順位 |
64位 |
60位 |
51位 |
40位 |
|
％ランク |
92% |
91% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.7 |
0.39 |
0.24 |
|
カテゴリー |
1.75 |
0.84 |
0.55 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.23 |
|
順位 |
59位 |
49位 |
45位 |
42位 |
|
％ランク |
85% |
75% |
79% |
96% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報