設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ･オーストラリア･リート(年2)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
16,201
円
2025年09月12日
前日比
前日比
227
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
1,480
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29312155
2015051804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.23% |
9.26% |
13.39% |
6.19% |
|
カテゴリー |
4.43% |
5.61% |
11.48% |
6.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.8% |
+ 3.65% |
+ 1.91% |
-0.35% |
|
順位 |
2位 |
7位 |
23位 |
22位 |
|
％ランク |
3% |
11% |
39% |
58% |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
38本 |
|
標準偏差 |
12.89% |
18.45% |
21.37% |
24.52% |
|
カテゴリー |
13.1% |
16.56% |
17.29% |
17.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
+ 1.89% |
+ 4.08% |
+ 6.81% |
|
順位 |
29位 |
58位 |
53位 |
36位 |
|
％ランク |
40% |
88% |
90% |
95% |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
0.5 |
0.62 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.3 |
0.32 |
0.66 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85 |
+ 0.18 |
-0.04 |
-0.13 |
|
順位 |
2位 |
7位 |
34位 |
36位 |
|
％ランク |
3% |
11% |
58% |
95% |
|
ファンド数 |
73本 |
66本 |
59本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報