NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスF海外株式(H有)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

35,291

2025年07月08日

前日比

前日比

-194

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

1,922

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231D01A

200110170C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.95%

11.4%

11.04%

8.38%

カテゴリー

7.43%

10%

9.87%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 1.52%

+ 1.4%

+ 1.17%

+ 1.07%

順位

8位

19位

14位

3位

%ランク

22%

55%

52%

38%

ファンド数

38本

35本

27本

8本

標準偏差

9.87%

12.16%

13.74%

14.31%

カテゴリー

9.98%

12.69%

14.35%

14.61%

+/- カテゴリー

-0.11%

-0.53%

-0.61%

-0.3%

順位

26位

6位

4位

2位

%ランク

69%

18%

15%

25%

ファンド数

38本

35本

27本

8本

シャープレシオ

0.87

0.93

0.8

0.58

カテゴリー

0.75

0.79

0.7

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.14

+ 0.1

+ 0.08

順位

9位

13位

10位

3位

%ランク

24%

38%

38%

38%

ファンド数

38本

35本

27本

8本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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