NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
インデックスF海外株式(H有)『愛称：DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
37,061
円
2025年09月16日
前日比
前日比
132
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
1,986
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231D01A
200110170C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資｡世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に､MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり･円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.84% |
11.79% |
9.53% |
9.24% |
|
カテゴリー |
9.14% |
9.82% |
8.12% |
8.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.7% |
+ 1.97% |
+ 1.41% |
+ 1.14% |
|
順位 |
6位 |
19位 |
14位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
53% |
49% |
38% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
|
標準偏差 |
9.75% |
11.78% |
13.41% |
14.15% |
|
カテゴリー |
9.82% |
12.04% |
13.95% |
14.44% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.26% |
-0.54% |
-0.29% |
|
順位 |
12位 |
7位 |
7位 |
2位 |
|
％ランク |
32% |
20% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.99 |
0.71 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.8 |
0.58 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.19 |
+ 0.13 |
+ 0.09 |
|
順位 |
6位 |
12位 |
11位 |
2位 |
|
％ランク |
16% |
34% |
38% |
25% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報