NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
インデックスF海外株式(H有)『愛称：DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
34,304
円
2025年06月24日
前日比
前日比
233
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
1,889
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231D01A
200110170C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資｡世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に､MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり･円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.74% |
7.27% |
10.66% |
7.64% |
|
カテゴリー |
6.71% |
5.97% |
9.48% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.03% |
+ 1.3% |
+ 1.18% |
+ 1.03% |
|
順位 |
5位 |
11位 |
14位 |
3位 |
|
％ランク |
14% |
32% |
52% |
38% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
標準偏差 |
9.82% |
13.11% |
13.7% |
14.36% |
|
カテゴリー |
9.78% |
13.54% |
14.31% |
14.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.43% |
-0.61% |
-0.27% |
|
順位 |
27位 |
9位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
72% |
26% |
15% |
25% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
0.55 |
0.78 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.44 |
0.67 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.11 |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
|
順位 |
10位 |
10位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
27% |
29% |
23% |
38% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報