NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスF海外株式(H有)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

34,980

2025年02月17日

前日比

前日比

-27

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,921

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231D01A

200110170C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.43%

6.17%

9.07%

8.54%

カテゴリー

13.09%

4.68%

7.86%

7.96%

+/- カテゴリー

+ 3.34%

+ 1.49%

+ 1.21%

+ 0.58%

順位

7位

10位

12位

4位

%ランク

20%

32%

48%

58%

ファンド数

35本

32本

25本

7本

標準偏差

6.48%

13.42%

16.05%

14.18%

カテゴリー

6.94%

13.43%

15.98%

14.12%

+/- カテゴリー

-0.46%

-0.01%

+ 0.07%

+ 0.06%

順位

20位

9位

6位

2位

%ランク

58%

29%

24%

29%

ファンド数

35本

32本

25本

7本

シャープレシオ

2.51

0.46

0.56

0.6

カテゴリー

1.94

0.34

0.49

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.57

+ 0.12

+ 0.07

+ 0.03

順位

8位

7位

11位

5位

%ランク

23%

22%

44%

72%

ファンド数

35本

32本

25本

7本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/28

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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