設定日:

2005/08/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本ESGオープン『愛称:絆(きずな)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

12,569

2025年02月17日

前日比

前日比

66

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

2,495

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

09311058

2005081201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う。企業評価の際には、ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで、企業価値を評価する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.81%

14.63%

11.34%

8.29%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.42%

-1.99%

-2.21%

-0.91%

順位

234位

222位

228位

152位

%ランク

81%

83%

92%

84%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.68%

10.68%

13.38%

14.17%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.15%

-1.41%

-1.28%

-1.46%

順位

161位

28位

20位

10位

%ランク

56%

11%

8%

6%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.23

1.37

0.85

0.58

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.07

-0.02

-0.08

-0.02

順位

216位

191位

199位

127位

%ランク

75%

71%

80%

71%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

1400

08/13

--

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--

--

--

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--

2023年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

08/14

--

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--

2022年

700円

--

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700

08/12

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--

2021年

1300円

--

--

--

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--

1300

08/11

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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