設定日:
2005/08/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
日本ESGオープン『愛称：絆(きずな)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
14,539
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-42
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
2,753
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311058
2005081201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.31% |
21.52% |
13.59% |
11.68% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
-14.72% |
-5.01% |
-4.79% |
-2.18% |
|
順位 |
286位 |
251位 |
250位 |
190位 |
|
％ランク |
95% |
91% |
97% |
95% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
16.44% |
12.72% |
12.2% |
13.78% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
-2.1% |
-2.16% |
-1.79% |
-1.63% |
|
順位 |
36位 |
9位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
5% |
3% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.68 |
1.11 |
0.85 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.05 |
|
順位 |
281位 |
218位 |
224位 |
161位 |
|
％ランク |
94% |
79% |
87% |
80% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報