設定日:
2005/08/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日本ESGオープン『愛称：絆(きずな)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,159
円
2025年08月15日
前日比
前日比
219
円
(1.83%)
純資産総額
純資産総額
2,336
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311058
2005081201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/13
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運用報告書2 2023/08/14
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.13% |
16.28% |
15.31% |
7.72% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-1.95% |
-2.58% |
-0.61% |
|
順位 |
215位 |
233位 |
224位 |
150位 |
|
％ランク |
73% |
83% |
86% |
74% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.59% |
10.8% |
11.78% |
14.15% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-1.48% |
-1.35% |
-1.72% |
|
順位 |
161位 |
25位 |
32位 |
9位 |
|
％ランク |
55% |
9% |
13% |
5% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.5 |
1.3 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
0 |
-0.07 |
+ 0.01 |
|
順位 |
198位 |
188位 |
195位 |
102位 |
|
％ランク |
67% |
67% |
75% |
50% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 08/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報