設定日:
2005/08/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日本ESGオープン『愛称：絆(きずな)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,546
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-129
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
2,434
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311058
2005081201
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/08/13
|
運用報告書2 2023/08/14
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.68% |
15.09% |
13.31% |
6.96% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
-1.26% |
-2.4% |
-0.59% |
|
順位 |
96位 |
217位 |
229位 |
162位 |
|
％ランク |
33% |
77% |
88% |
81% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.32% |
10.91% |
11.89% |
14.14% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-1.53% |
-1.36% |
-1.68% |
|
順位 |
167位 |
25位 |
24位 |
8位 |
|
％ランク |
57% |
9% |
10% |
4% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.36 |
1.38 |
1.12 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.05 |
-0.07 |
+ 0.01 |
|
順位 |
93位 |
165位 |
197位 |
113位 |
|
％ランク |
32% |
59% |
76% |
56% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 08/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報