設定日:

2005/08/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日本ESGオープン『愛称:絆(きずな)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

12,450

2025年05月23日

前日比

前日比

73

(0.59%)

純資産総額

純資産総額

2,432

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

09311058

2005081201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う。企業評価の際には、ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで、企業価値を評価する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.09%

13.54%

13.55%

6.78%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 1.2%

-0.89%

-2.27%

-0.71%

順位

81位

211位

233位

161位

%ランク

28%

77%

92%

83%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.88%

10.67%

11.98%

14.1%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.68%

-1.38%

-1.27%

-1.44%

順位

184位

24位

26位

6位

%ランク

63%

9%

11%

4%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.04

1.26

1.13

0.48

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

-0.07

-0.01

順位

81位

163位

191位

130位

%ランク

28%

59%

75%

68%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

700円

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

700

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

1300

08/11

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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