設定日:
2005/08/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
日本ESGオープン『愛称：絆(きずな)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,277
円
2025年09月12日
前日比
前日比
50
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
2,358
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311058
2005081201
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/08/13
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運用報告書2 2023/08/14
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.12% |
17.1% |
13.98% |
8.69% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-2.9% |
-2.32% |
-3.4% |
-1.03% |
|
順位 |
236位 |
244位 |
244位 |
170位 |
|
％ランク |
80% |
86% |
93% |
83% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
8.35% |
10.8% |
11.32% |
13.98% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
-1.63% |
-1.57% |
-1.71% |
|
順位 |
12位 |
22位 |
20位 |
8位 |
|
％ランク |
5% |
8% |
8% |
4% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.57 |
1.23 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.01 |
|
順位 |
179位 |
191位 |
208位 |
134位 |
|
％ランク |
61% |
68% |
79% |
66% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1300 08/11 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報