設定日:
2005/08/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日本ESGオープン『愛称：絆(きずな)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,943
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-80
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
2,453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311058
2005081201
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/08/12
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運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.54% |
19.51% |
14.33% |
12.78% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-10.33% |
-4.97% |
-4.59% |
-2.32% |
|
順位 |
284位 |
265位 |
253位 |
198位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
95% |
92% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
17.37% |
12.57% |
12.28% |
13.4% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
-2.25% |
-1.8% |
-1.55% |
|
順位 |
33位 |
10位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
11% |
4% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.53 |
1.16 |
0.95 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.06 |
|
順位 |
274位 |
233位 |
224位 |
169位 |
|
％ランク |
91% |
83% |
84% |
79% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2600 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報