設定日:
2005/08/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日本ESGオープン『愛称：絆(きずな)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,670
円
2026年09月25日
前日比
前日比
144
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
2,409
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311058
2005081201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
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運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.47% |
19.46% |
15.28% |
12.93% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-11.99% |
-5.63% |
-4.98% |
-2.38% |
|
順位 |
293位 |
272位 |
256位 |
200位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
95% |
94% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
17.18% |
12.57% |
12.31% |
13.39% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
-2.24% |
-1.83% |
-1.6% |
|
順位 |
41位 |
9位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
14% |
4% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.53 |
1.23 |
0.96 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.17 |
-0.2 |
-0.07 |
|
順位 |
279位 |
238位 |
227位 |
172位 |
|
％ランク |
91% |
84% |
84% |
80% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2600 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報