NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/29
償還日：
2026/08/21
評価基準日：
2026/07/31
SBI 米国小型成長株ファンド『愛称：グレート・スモール』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
30,859
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
979
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
8931119B
2019112905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している小型株式(預託証書(DR)を含む）等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80から120銘柄程度に分散投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.35% |
22.28% |
12.98% |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.81% |
+ 1.92% |
-2.26% |
-- |
|
順位 |
38位 |
130位 |
172位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
42% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.46% |
22.16% |
23.73% |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.81% |
+ 3.28% |
+ 3.97% |
-- |
|
順位 |
286位 |
245位 |
197位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
79% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1 |
0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
-0.1 |
-0.29 |
-- |
|
順位 |
118位 |
216位 |
188位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
70% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報