NISA成長投資枠

設定日:

2019/11/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI 米国小型成長株ファンド『愛称:グレート・スモール』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

22,255

2025年02月13日

前日比

前日比

96

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

1,093

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

8931119B

2019112905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している小型株式(預託証書(DR)を含む)等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80から120銘柄程度に分散投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.42%

17.56%

17.31%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-0.3%

-0.9%

-0.22%

--

順位

193位

171位

109位

--

%ランク

54%

65%

56%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

17.06%

20.46%

24.61%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 1.73%

+ 1.78%

+ 3.79%

--

順位

253位

188位

162位

--

%ランク

70%

71%

82%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.36

0.86

0.7

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.18

-0.18

-0.17

--

順位

264位

194位

144位

--

%ランク

73%

73%

73%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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