設定日:

2017/08/07

償還日:

2025/08/06

評価基準日:

2025/05/31

ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

3,575

2025年06月16日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

19

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

04313178

2017080702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

ロシア・ルーブル建て債券(ロシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関が発行する債券)に投資する。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。ロシア・ルーブル以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある。債券の運用の一部は、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.53%

36.73%

-19.75%

--

カテゴリー

-7.34%

6.93%

4.67%

--

+/- カテゴリー

+ 6.81%

+ 29.8%

-24.42%

--

順位

3位

1位

46位

--

%ランク

6%

3%

94%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

標準偏差

0.1%

93.74%

83.4%

--

カテゴリー

12.81%

22.3%

20.66%

--

+/- カテゴリー

-12.71%

+ 71.44%

+ 62.74%

--

順位

2位

47位

46位

--

%ランク

4%

96%

94%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

シャープレシオ

-10.89

0.39

-0.24

--

カテゴリー

-1.05

0.43

0.62

--

+/- カテゴリー

-9.84

-0.04

-0.86

--

順位

49位

34位

46位

--

%ランク

98%

70%

94%

--

ファンド数

50本

49本

49本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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