NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
20,996
円
2025年10月24日
前日比
前日比
79
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
182
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03316172
2017022104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/07
|
ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.08% |
14.94% |
14.26% |
-- |
|
カテゴリー |
8.73% |
12.2% |
6.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
+ 2.74% |
+ 8.1% |
-- |
|
順位 |
21位 |
18位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
32% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.76% |
9.99% |
11.96% |
-- |
|
カテゴリー |
12.74% |
13.84% |
16.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-3.85% |
-4.24% |
-- |
|
順位 |
21位 |
13位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
23% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.9 |
1.48 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.87 |
0.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.61 |
+ 0.75 |
-- |
|
順位 |
23位 |
8位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
15% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報