NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
23,822
円
2026年08月07日
前日比
前日比
34
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
204
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03316172
2017022104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
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運用報告書2 2025/11/07
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ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.51% |
11.99% |
10.06% |
-- |
|
カテゴリー |
14.24% |
8.91% |
3.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.27% |
+ 3.08% |
+ 6.67% |
-- |
|
順位 |
28位 |
15位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
28% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.88% |
10.95% |
11.56% |
-- |
|
カテゴリー |
19.01% |
15.69% |
16.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.13% |
-4.74% |
-5.16% |
-- |
|
順位 |
10位 |
11位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
20% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.07 |
0.86 |
-- |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.59 |
0.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.48 |
+ 0.61 |
-- |
|
順位 |
13位 |
10位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
19% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
53本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報