NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

19,439

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

146

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03316172

2017022104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.34%

8.44%

9.81%

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

--

+/- カテゴリー

+ 0.47%

+ 5.79%

+ 3.95%

--

順位

26位

6位

6位

--

%ランク

42%

10%

12%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

標準偏差

5.5%

11.08%

15.01%

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

--

+/- カテゴリー

-4.74%

-5.45%

-3.46%

--

順位

3位

4位

17位

--

%ランク

5%

7%

33%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

シャープレシオ

2.03

0.76

0.65

--

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

--

+/- カテゴリー

+ 0.97

+ 0.57

+ 0.32

--

順位

5位

5位

4位

--

%ランク

8%

9%

8%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/07

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/07

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/07

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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