NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
20,632
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-80
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
174
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03316172
2017022104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/07
|
ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.89% |
12.04% |
13.28% |
-- |
|
カテゴリー |
9.48% |
8.1% |
5.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
+ 3.94% |
+ 7.73% |
-- |
|
順位 |
20位 |
16位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
29% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.75% |
10.82% |
12.09% |
-- |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.07% |
16.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-4.25% |
-3.92% |
-- |
|
順位 |
22位 |
14位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
25% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.89 |
1.1 |
1.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.59 |
0.51 |
0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.59 |
+ 0.69 |
-- |
|
順位 |
22位 |
6位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
11% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報