NISA成長投資枠
設定日:
2000/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称：海のくに』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
22,400
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-167
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
3,122
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931500B
2000111703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/16
|
ファンドの特色
わが国の株式が主要投資対象｡GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用｡質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ･アプローチを通じて､組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.94% |
19.12% |
15.92% |
10.12% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.16% |
+ 5.56% |
+ 2.66% |
+ 2.29% |
|
順位 |
19位 |
15位 |
22位 |
10位 |
|
％ランク |
9% |
8% |
13% |
8% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
11.66% |
13.68% |
13.33% |
14.46% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-1.05% |
-1.87% |
-2.7% |
|
順位 |
88位 |
59位 |
26位 |
6位 |
|
％ランク |
42% |
30% |
15% |
5% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.39 |
1.19 |
0.7 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.47 |
+ 0.32 |
+ 0.24 |
|
順位 |
23位 |
5位 |
16位 |
4位 |
|
％ランク |
11% |
3% |
9% |
4% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報