NISA成長投資枠
設定日:
2000/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称：海のくに』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
29,243
円
2025年10月30日
前日比
前日比
449
円
(1.56%)
純資産総額
純資産総額
3,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931500B
2000111703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/16
|
ファンドの特色
わが国の株式が主要投資対象｡GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用｡質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ･アプローチを通じて､組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.73% |
27.17% |
17.82% |
13.21% |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
14.7% |
11.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.31% |
+ 6.73% |
+ 3.12% |
+ 1.87% |
|
順位 |
13位 |
10位 |
16位 |
18位 |
|
％ランク |
6% |
5% |
9% |
14% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
標準偏差 |
11.83% |
12.97% |
13.49% |
14.12% |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
15.05% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-0.63% |
-1.56% |
-2.48% |
|
順位 |
91位 |
85位 |
43位 |
7位 |
|
％ランク |
41% |
41% |
23% |
6% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
2.48 |
2.09 |
1.32 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
0.97 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95 |
+ 0.56 |
+ 0.35 |
+ 0.25 |
|
順位 |
7位 |
5位 |
12位 |
3位 |
|
％ランク |
4% |
3% |
7% |
3% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報