NISA成長投資枠
設定日:
2000/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称：海のくに』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
35,263
円
2026年07月10日
前日比
前日比
222
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
4,682
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
7931500B
2000111703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
わが国の株式が主要投資対象｡GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用｡質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ･アプローチを通じて､組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
61.79% |
32.77% |
22.2% |
17.75% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
+ 6.8% |
+ 3.8% |
+ 1.51% |
|
順位 |
128位 |
17位 |
16位 |
62位 |
|
％ランク |
52% |
8% |
8% |
38% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
28.15% |
19.55% |
17.89% |
15.87% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.51% |
+ 1.02% |
+ 0.16% |
-1.34% |
|
順位 |
134位 |
112位 |
102位 |
54位 |
|
％ランク |
55% |
50% |
48% |
33% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
1.67 |
1.24 |
1.12 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.29 |
+ 0.22 |
+ 0.18 |
|
順位 |
150位 |
13位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
61% |
6% |
7% |
5% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1950 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報