NISA成長投資枠
設定日:
2000/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称：海のくに』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
20,949
円
2025年05月01日
前日比
前日比
96
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
2,862
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7931500B
2000111703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/16
|
ファンドの特色
わが国の株式が主要投資対象｡GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用｡質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ･アプローチを通じて､組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.3% |
14.99% |
17.25% |
10.23% |
|
カテゴリー |
-2.91% |
6.49% |
11.13% |
6.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.21% |
+ 8.5% |
+ 6.12% |
+ 3.54% |
|
順位 |
21位 |
1位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
28% |
2% |
7% |
5% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
標準偏差 |
10% |
13.6% |
13.45% |
14.4% |
|
カテゴリー |
10.09% |
13.16% |
15.75% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 0.44% |
-2.3% |
-2.22% |
|
順位 |
43位 |
46位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
58% |
64% |
24% |
20% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
1.1 |
1.28 |
0.71 |
|
カテゴリー |
-0.3 |
0.53 |
0.73 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.57 |
+ 0.55 |
+ 0.3 |
|
順位 |
21位 |
6位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
28% |
9% |
2% |
5% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報