NISA成長投資枠

設定日:

2000/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称:海のくに』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

22,151

2025年02月18日

前日比

前日比

82

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

3,027

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

7931500B

2000111703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.96%

18.36%

14.95%

11.5%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 11.55%

+ 8.68%

+ 6.29%

+ 3.36%

順位

7位

2位

3位

5位

%ランク

10%

3%

5%

13%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

11.51%

13.29%

14.39%

14.32%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 1.42%

+ 0.56%

-2.45%

-2.3%

順位

59位

46位

13位

7位

%ランク

77%

64%

22%

18%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

1.81

1.38

1.04

0.8

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.81

+ 0.58

+ 0.5

+ 0.3

順位

12位

6位

1位

2位

%ランク

16%

9%

2%

5%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

11/18

--

--

2023年

650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

11/16

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2021年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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