設定日:

2016/08/08

償還日:

2026/08/07

評価基準日:

2025/09/30

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)A『愛称:金のがちょう』

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(H)

基準価額

基準価額

9,214

2025年10月22日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

1,226

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

34311168

2016080802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/08/07

icon_pdf

運用報告書2

2025/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.04%

6.45%

-0.03%

--

カテゴリー

-2.01%

1.32%

-3.16%

--

+/- カテゴリー

+ 6.05%

+ 5.13%

+ 3.13%

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

9%

15%

34%

--

ファンド数

12本

7本

3本

--

標準偏差

2.48%

4.66%

7.65%

--

カテゴリー

3.63%

5.4%

8.16%

--

+/- カテゴリー

-1.15%

-0.74%

-0.51%

--

順位

4位

2位

1位

--

%ランク

34%

29%

34%

--

ファンド数

12本

7本

3本

--

シャープレシオ

1.48

1.36

-0.02

--

カテゴリー

-0.53

0.25

-0.39

--

+/- カテゴリー

+ 2.01

+ 1.11

+ 0.37

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

9%

15%

34%

--

ファンド数

12本

7本

3本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

180円

--

--

60

02/07

--

--

--

--

60

05/07

--

--

--

--

60

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

--

--

60

02/07

--

--

--

--

60

05/07

--

--

--

--

60

08/07

--

--

--

--

60

11/07

--

--

2023年

240円

--

--

60

02/07

--

--

--

--

60

05/08

--

--

--

--

60

08/07

--

--

--

--

60

11/07

--

--

2022年

240円

--

--

60

02/07

--

--

--

--

60

05/09

--

--

--

--

60

08/08

--

--

--

--

60

11/07

--

--

2021年

240円

--

--

60

02/08

--

--

--

--

60

05/07

--

--

--

--

60

08/10

--

--

--

--

60

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや小さい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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