世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)A『愛称:金のがちょう』
投信会社名:
ドイチェ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(H)
基準価額
基準価額
8,913
円
2025年05月15日
前日比
前日比

-5
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
--
34311168
2016080802
ファンドの特色
主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.52% |
0.29% |
0.1% |
-- |
カテゴリー |
0.28% |
-1.8% |
-3% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 3.24% |
+ 2.09% |
+ 3.1% |
-- |
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
%ランク |
9% |
25% |
34% |
-- |
ファンド数 |
12本 |
4本 |
3本 |
-- |
標準偏差 |
2.54% |
8.88% |
7.71% |
-- |
カテゴリー |
4.15% |
8.89% |
8.19% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-0.01% |
-0.48% |
-- |
順位 |
1位 |
2位 |
1位 |
-- |
%ランク |
9% |
50% |
34% |
-- |
ファンド数 |
12本 |
4本 |
3本 |
-- |
シャープレシオ |
1.27 |
0.02 |
0.01 |
-- |
カテゴリー |
0.12 |
-0.21 |
-0.36 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.15 |
+ 0.23 |
+ 0.37 |
-- |
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
%ランク |
9% |
25% |
34% |
-- |
ファンド数 |
12本 |
4本 |
3本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
-- -- |
60 02/07 |
-- -- |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
-- -- |
60 02/07 |
-- -- |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
-- -- |
60 08/07 |
-- -- |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
2023年 |
240円 |
-- -- |
60 02/07 |
-- -- |
-- -- |
60 05/08 |
-- -- |
-- -- |
60 08/07 |
-- -- |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
2022年 |
240円 |
-- -- |
60 02/07 |
-- -- |
-- -- |
60 05/09 |
-- -- |
-- -- |
60 08/08 |
-- -- |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
2021年 |
240円 |
-- -- |
60 02/08 |
-- -- |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
-- -- |
60 08/10 |
-- -- |
-- -- |
60 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報