設定日:
2016/08/08
償還日：
2026/08/07
評価基準日：
2025/09/30
世界コーポレート･ハイブリッド証券F(年4回)A『愛称：金のがちょう』
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
9,214
円
2025年10月22日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
1,226
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
34311168
2016080802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/07
|
運用報告書2 2025/02/07
|
ファンドの特色
主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ､劣後債及び優先証券等)に投資する｡投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み､組入銘柄の平均格付は､原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.04% |
6.45% |
-0.03% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.01% |
1.32% |
-3.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.05% |
+ 5.13% |
+ 3.13% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
15% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
3本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.48% |
4.66% |
7.65% |
-- |
|
カテゴリー |
3.63% |
5.4% |
8.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-0.74% |
-0.51% |
-- |
|
順位 |
4位 |
2位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
29% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
3本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.36 |
-0.02 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.53 |
0.25 |
-0.39 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01 |
+ 1.11 |
+ 0.37 |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
15% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
3本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
60 02/07 |
-- -- |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
-- -- |
60 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
60 02/07 |
-- -- |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
-- -- |
60 08/07 |
-- -- |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
-- -- |
60 02/07 |
-- -- |
-- -- |
60 05/08 |
-- -- |
-- -- |
60 08/07 |
-- -- |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
-- -- |
60 02/07 |
-- -- |
-- -- |
60 05/09 |
-- -- |
-- -- |
60 08/08 |
-- -- |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
240円 |
-- -- |
60 02/08 |
-- -- |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
-- -- |
60 08/10 |
-- -- |
-- -- |
60 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報