設定日:
2016/08/08
償還日：
2026/08/07
評価基準日：
2025/08/31
世界コーポレート･ハイブリッド証券F(年4回)A『愛称：金のがちょう』
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
9,179
円
2025年10月01日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
1,251
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
34311168
2016080802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/07
|
運用報告書2 2024/08/07
|
ファンドの特色
主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ､劣後債及び優先証券等)に投資する｡投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み､組入銘柄の平均格付は､原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.14% |
4.24% |
-0.29% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.39% |
-1.02% |
-3.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.53% |
+ 5.26% |
+ 2.98% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
15% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
3本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.5% |
5.77% |
7.65% |
-- |
|
カテゴリー |
3.76% |
6.64% |
8.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-0.87% |
-0.51% |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
29% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
3本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.51 |
0.71 |
-0.05 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
-0.17 |
-0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.85 |
+ 0.88 |
+ 0.35 |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
15% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
3本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
60 02/07 |
-- -- |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
-- -- |
60 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
60 02/07 |
-- -- |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
-- -- |
60 08/07 |
-- -- |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
-- -- |
60 02/07 |
-- -- |
-- -- |
60 05/08 |
-- -- |
-- -- |
60 08/07 |
-- -- |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
-- -- |
60 02/07 |
-- -- |
-- -- |
60 05/09 |
-- -- |
-- -- |
60 08/08 |
-- -- |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
240円 |
-- -- |
60 02/08 |
-- -- |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
-- -- |
60 08/10 |
-- -- |
-- -- |
60 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報