設定日:

2016/08/08

償還日:

2026/08/07

評価基準日:

2025/01/31

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)A『愛称:金のがちょう』

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(H)

基準価額

基準価額

9,049

2025年02月13日

前日比

前日比

-11

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

1,408

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

34311168

2016080802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.74%

-2.33%

-1.17%

--

カテゴリー

-1.84%

-4.28%

-3.12%

--

+/- カテゴリー

+ 6.58%

+ 1.95%

+ 1.95%

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

8%

17%

20%

--

ファンド数

14本

6本

5本

--

標準偏差

2.32%

9.43%

9.37%

--

カテゴリー

3.81%

8.98%

8.57%

--

+/- カテゴリー

-1.49%

+ 0.45%

+ 0.8%

--

順位

2位

3位

5位

--

%ランク

15%

50%

100%

--

ファンド数

14本

6本

5本

--

シャープレシオ

1.98

-0.25

-0.13

--

カテゴリー

-0.38

-0.48

-0.37

--

+/- カテゴリー

+ 2.36

+ 0.23

+ 0.24

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

8%

17%

20%

--

ファンド数

14本

6本

5本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

60円

--

--

60

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

--

--

60

02/07

--

--

--

--

60

05/07

--

--

--

--

60

08/07

--

--

--

--

60

11/07

--

--

2023年

240円

--

--

60

02/07

--

--

--

--

60

05/08

--

--

--

--

60

08/07

--

--

--

--

60

11/07

--

--

2022年

240円

--

--

60

02/07

--

--

--

--

60

05/09

--

--

--

--

60

08/08

--

--

--

--

60

11/07

--

--

2021年

240円

--

--

60

02/08

--

--

--

--

60

05/07

--

--

--

--

60

08/10

--

--

--

--

60

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

平均的

5年

--

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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