設定日:

2001/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

年金積立エコファンド『愛称:DCエコファンド』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

33,369

2025年08月19日

前日比

前日比

-93

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

1,207

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0231R01A

2001103105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企行および環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.29%

17.53%

16.86%

7.36%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

+ 1.03%

-0.7%

-1.03%

-0.97%

順位

86位

150位

152位

169位

%ランク

29%

53%

58%

83%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

11.36%

11.97%

12.63%

14.57%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 0.51%

-0.31%

-0.5%

-1.3%

順位

227位

198位

179位

89位

%ランク

77%

70%

69%

44%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.79

1.46

1.33

0.5

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.04

-0.04

-0.03

順位

150位

204位

178位

153位

%ランク

51%

72%

68%

75%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/19

--

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--

2024年

0円

--

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--

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--

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--

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--

0

08/19

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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0

08/21

--

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2022年

10円

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10

08/19

--

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2021年

10円

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10

08/19

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

やや高い

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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