設定日:

2016/10/31

償還日:

2026/10/13

評価基準日:

2025/07/31

BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド『愛称:臨機応変』

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

12,624

2025年08月22日

前日比

前日比

42

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

2,310

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

8531116A

2016103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の上場株式の中から、ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査等を通じて、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行う。株式市場の上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引を用いて実質的な株式組入比率を調整する。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.41%

9.3%

5.94%

--

カテゴリー

11.04%

12.38%

10.25%

--

+/- カテゴリー

-3.63%

-3.08%

-4.31%

--

順位

48位

54位

49位

--

%ランク

65%

80%

88%

--

ファンド数

74本

68本

56本

--

標準偏差

14.22%

12.34%

12.43%

--

カテゴリー

11.84%

12.84%

15%

--

+/- カテゴリー

+ 2.38%

-0.5%

-2.57%

--

順位

63位

37位

10位

--

%ランク

86%

55%

18%

--

ファンド数

74本

68本

56本

--

シャープレシオ

0.5

0.75

0.47

--

カテゴリー

0.95

1

0.71

--

+/- カテゴリー

-0.45

-0.25

-0.24

--

順位

55位

51位

45位

--

%ランク

75%

75%

81%

--

ファンド数

74本

68本

56本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

500円

500

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

500

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

1000

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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