NISA成長投資枠
設定日:
2022/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
シンガポールREITファンド(資産成長型)『愛称：Sリート』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,294
円
2025年06月16日
前日比
前日比
43
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
109
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4531222B
2022113003
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/11/25
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運用報告書2 2024/05/27
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ファンドの特色
主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-2.74% |
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-- |
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カテゴリー |
1.47% |
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+/- カテゴリー |
-4.21% |
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順位 |
69位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
89% |
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|
ファンド数 |
78本 |
-- |
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-- |
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標準偏差 |
11.04% |
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-- |
|
カテゴリー |
12.95% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.91% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
13位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.1 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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-- -- |
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0 05/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
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-- -- |
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-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報