NISA成長投資枠
設定日:
2022/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
シンガポールREITファンド(資産成長型)『愛称：Sリート』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
12,060
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-80
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
108
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4531222B
2022113003
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/05/26
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運用報告書2 2024/11/25
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ファンドの特色
主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.44% |
7.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.56% |
10.35% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.88% |
-3.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.42% |
12.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.8% |
14.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-2.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.66 |
0.57 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.69 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
53位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報