NISA成長投資枠
設定日:
2022/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
シンガポールREITファンド(資産成長型)『愛称：Sリート』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
12,448
円
2026年06月30日
前日比
前日比
41
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
108
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4531222B
2022113003
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
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ファンドの特色
主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.39% |
6.46% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.03% |
13.2% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-6.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
57位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.94% |
12% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.56% |
14.8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.62% |
-2.8% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
4% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.74 |
0.52 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.57 |
0.87 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.35 |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報