NISA成長投資枠
設定日:
2022/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
シンガポールREITファンド(資産成長型)『愛称：Sリート』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
12,457
円
2026年01月30日
前日比
前日比
19
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4531222B
2022113003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19% |
8.72% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.21% |
12.09% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.79% |
-3.37% |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
52位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.45% |
12.05% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.07% |
14.26% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-2.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.62 |
0.71 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.83 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
51位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
78% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報