NISA成長投資枠
設定日:
2022/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
シンガポールREITファンド(資産成長型)『愛称：Sリート』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,186
円
2025年02月18日
前日比
前日比
30
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4531222B
2022113003
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/11/25
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運用報告書2 2024/05/27
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ファンドの特色
主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.86% |
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-- |
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カテゴリー |
10.66% |
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+/- カテゴリー |
-12.52% |
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-- |
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順位 |
81位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
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-- |
|
ファンド数 |
86本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.61% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
11.54% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.93% |
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-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
86本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.23 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
81位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
86本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報