NISA成長投資枠
設定日:
2022/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
シンガポールREITファンド(資産成長型)『愛称：Sリート』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
12,108
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-30
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
121
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4531222B
2022113003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.94% |
6.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
26.21% |
13.21% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
-6.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
57位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.44% |
11.97% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.64% |
14.79% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.2% |
-2.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
4% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.13 |
0.53 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.79 |
0.87 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.34 |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報