NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
楽天 グローバル･バランス(安定型)『愛称：豊饒の木』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,403
円
2026年01月08日
前日比
前日比
30
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
195
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
9I311098
2009080703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の株式､債券､不動産投資信託(REIT)､商品(コモディティ)｡基本資産配分は､先進国株式15-35%､新興国株式0-10%､先進国債券55-75%､新興国債券0-10%､REIT0%､コモディティ0%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.72% |
11.81% |
7.48% |
4.52% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 3.03% |
+ 2.11% |
+ 0.47% |
|
順位 |
110位 |
84位 |
86位 |
79位 |
|
％ランク |
34% |
28% |
32% |
45% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
7.07% |
7.45% |
7.43% |
7.09% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.48% |
+ 1.46% |
+ 0.85% |
+ 0.14% |
|
順位 |
259位 |
246位 |
191位 |
101位 |
|
％ランク |
79% |
81% |
70% |
57% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.56 |
1 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.15 |
+ 0.23 |
+ 0.05 |
|
順位 |
171位 |
138位 |
106位 |
85位 |
|
％ランク |
52% |
46% |
39% |
48% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報