NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
楽天 グローバル･バランス(安定型)『愛称：豊饒の木』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,401
円
2025年07月11日
前日比
前日比
89
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
174
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
9I311098
2009080703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の株式､債券､不動産投資信託(REIT)､商品(コモディティ)｡基本資産配分は､先進国株式15-35%､新興国株式0-10%､先進国債券55-75%､新興国債券0-10%､REIT0%､コモディティ0%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.52% |
6.07% |
6.15% |
3.1% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
+ 1.17% |
+ 1.1% |
+ 0.09% |
|
順位 |
297位 |
111位 |
107位 |
86位 |
|
％ランク |
89% |
38% |
40% |
51% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
9.19% |
8.35% |
7.41% |
7.14% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.39% |
+ 1.44% |
+ 0.63% |
-0.04% |
|
順位 |
300位 |
234位 |
181位 |
91位 |
|
％ランク |
90% |
79% |
68% |
54% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.71 |
0.82 |
0.43 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.03 |
+ 0.11 |
+ 0.01 |
|
順位 |
260位 |
168位 |
138位 |
92位 |
|
％ランク |
78% |
57% |
52% |
55% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報