NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,215

2025年02月17日

前日比

前日比

-27

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

172

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

9I311098

2009080703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.84%

6.79%

5.98%

3.29%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 2.09%

+ 2.6%

+ 1.97%

-0.01%

順位

83位

85位

80位

94位

%ランク

25%

28%

30%

56%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

9.01%

8.22%

7.4%

7.06%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 3.42%

+ 0.98%

-0.56%

-0.28%

順位

314位

220位

122位

86位

%ランク

92%

72%

45%

52%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.85

0.82

0.81

0.46

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.24

+ 0.29

-0.01

順位

226位

131位

62位

103位

%ランク

66%

43%

23%

62%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/20

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

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--

0

08/21

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

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0

08/22

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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