NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
楽天 グローバル･バランス(安定型)『愛称：豊饒の木』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,710
円
2025年08月15日
前日比
前日比
58
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
175
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
9I311098
2009080703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の株式､債券､不動産投資信託(REIT)､商品(コモディティ)｡基本資産配分は､先進国株式15-35%､新興国株式0-10%､先進国債券55-75%､新興国債券0-10%､REIT0%､コモディティ0%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.16% |
6.53% |
6.52% |
3.23% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
+ 1.65% |
+ 1.38% |
+ 0.1% |
|
順位 |
124位 |
100位 |
105位 |
88位 |
|
％ランク |
37% |
33% |
39% |
51% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
8.41% |
8.42% |
7.46% |
7.17% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.73% |
+ 1.54% |
+ 0.69% |
-0.03% |
|
順位 |
291位 |
244位 |
185位 |
94位 |
|
％ランク |
86% |
80% |
68% |
54% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0.76 |
0.87 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.1 |
+ 0.15 |
+ 0.02 |
|
順位 |
190位 |
145位 |
138位 |
97位 |
|
％ランク |
56% |
48% |
51% |
56% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報