NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
楽天 グローバル･バランス(安定型)『愛称：豊饒の木』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
21,312
円
2026年07月09日
前日比
前日比
-78
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
208
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
9I311098
2009080703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の株式､債券､不動産投資信託(REIT)､商品(コモディティ)｡基本資産配分は､先進国株式15-35%､新興国株式0-10%､先進国債券55-75%､新興国債券0-10%､REIT0%､コモディティ0%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.97% |
9.59% |
7.36% |
6.17% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.65% |
+ 2.07% |
+ 2.32% |
+ 0.98% |
|
順位 |
102位 |
102位 |
84位 |
73位 |
|
％ランク |
31% |
33% |
31% |
41% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
6.8% |
7.76% |
7.75% |
6.79% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
+ 0.88% |
+ 0.52% |
-0.1% |
|
順位 |
124位 |
231位 |
176位 |
87位 |
|
％ランク |
37% |
75% |
64% |
49% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
2.55 |
1.2 |
0.93 |
0.9 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83 |
+ 0.19 |
+ 0.28 |
+ 0.17 |
|
順位 |
52位 |
120位 |
88位 |
55位 |
|
％ランク |
16% |
39% |
32% |
31% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報