NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,401

2025年07月11日

前日比

前日比

89

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

174

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

9I311098

2009080703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.52%

6.07%

6.15%

3.1%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-2.54%

+ 1.17%

+ 1.1%

+ 0.09%

順位

297位

111位

107位

86位

%ランク

89%

38%

40%

51%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

9.19%

8.35%

7.41%

7.14%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 3.39%

+ 1.44%

+ 0.63%

-0.04%

順位

300位

234位

181位

91位

%ランク

90%

79%

68%

54%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.31

0.71

0.82

0.43

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.01

順位

260位

168位

138位

92位

%ランク

78%

57%

52%

55%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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