NISA成長投資枠
設定日:
2013/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
世界経済インデックスF(債券シフト型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,193
円
2025年05月01日
前日比
前日比
67
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
923
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431213B
2013110803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内､先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)｡基本資産配分比率は､株式25%､債券75%とする｡基本組入比率は､地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し､原則として年1回見直しを行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.32% |
7.01% |
8.7% |
4.03% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.79% |
+ 4.24% |
+ 2.9% |
+ 1.15% |
|
順位 |
43位 |
33位 |
55位 |
42位 |
|
％ランク |
13% |
11% |
21% |
25% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
8.62% |
7.82% |
7.11% |
7.74% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
+ 0.72% |
+ 0.2% |
+ 0.4% |
|
順位 |
301位 |
205位 |
158位 |
110位 |
|
％ランク |
89% |
68% |
58% |
65% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.89 |
1.22 |
0.52 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.51 |
+ 0.4 |
+ 0.12 |
|
順位 |
50位 |
29位 |
41位 |
54位 |
|
％ランク |
15% |
10% |
16% |
32% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報