NISA成長投資枠
設定日:
2013/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
世界経済インデックスF(債券シフト型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,300
円
2025年12月10日
前日比
前日比
76
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
1,089
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
6431213B
2013110803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内､先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)｡基本資産配分比率は､株式25%､債券75%とする｡基本組入比率は､地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し､原則として年1回見直しを行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.55% |
12.33% |
9.37% |
5.9% |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
3.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.16% |
+ 4.77% |
+ 3.8% |
+ 2.01% |
|
順位 |
41位 |
35位 |
49位 |
23位 |
|
％ランク |
13% |
12% |
18% |
13% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
標準偏差 |
7.94% |
8.09% |
7.26% |
7.64% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
+ 1.7% |
+ 0.67% |
+ 0.71% |
|
順位 |
281位 |
249位 |
176位 |
123位 |
|
％ランク |
85% |
83% |
65% |
70% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.51 |
1.28 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.39 |
+ 0.48 |
+ 0.21 |
|
順位 |
76位 |
52位 |
44位 |
19位 |
|
％ランク |
23% |
18% |
17% |
11% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報