NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界経済インデックスF(債券シフト型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,709

2025年02月07日

前日比

前日比

-116

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

949

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431213B

2013110803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.98%

8.75%

7.23%

4.29%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 3.23%

+ 4.56%

+ 3.22%

+ 0.99%

順位

63位

44位

40位

46位

%ランク

19%

15%

15%

28%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

8.37%

7.91%

7.89%

7.7%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.78%

+ 0.67%

-0.07%

+ 0.36%

順位

297位

205位

156位

107位

%ランク

87%

67%

57%

64%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.06

1.1

0.91

0.56

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.52

+ 0.39

+ 0.09

順位

149位

46位

32位

66位

%ランク

44%

16%

12%

40%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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