NISA成長投資枠

設定日:

2013/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

世界経済インデックスF(債券シフト型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,262

2025年07月10日

前日比

前日比

-87

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

979

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431213B

2013110803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.04%

8.3%

7.98%

4.3%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

+ 3.4%

+ 2.93%

+ 1.29%

順位

159位

34位

50位

32位

%ランク

48%

12%

19%

19%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

9.16%

8.12%

7.25%

7.79%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 3.36%

+ 1.21%

+ 0.47%

+ 0.61%

順位

299位

220位

171位

112位

%ランク

89%

75%

64%

67%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.03

1.01

1.09

0.55

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.33

+ 0.38

+ 0.13

順位

147位

57位

46位

47位

%ランク

44%

20%

18%

28%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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