設定日:

2001/10/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,771

2025年06月13日

前日比

前日比

-22

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

255

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331101A

2001101801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.39%

2.88%

3.6%

2.32%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.77%

-1.13%

-0.33%

順位

194位

192位

180位

121位

%ランク

57%

64%

66%

70%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

4.52%

5.51%

5.18%

5.23%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

-1.4%

-1.57%

-1.62%

-2.09%

順位

128位

77位

66位

44位

%ランク

38%

26%

25%

26%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

-0.15

0.5

0.68

0.44

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

-0.12

0

+ 0.01

+ 0.07

順位

213位

182位

173位

72位

%ランク

62%

60%

64%

42%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/14

--

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--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/14

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/15

--

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

0

08/16

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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