ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
15,645
円
2025年05月09日
前日比
前日比

90
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
23
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
0431108A
2008101001
ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.23% |
2.67% |
2.92% |
0.34% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-1.13% |
-1.45% |
-1.23% |
順位 |
91位 |
147位 |
148位 |
121位 |
%ランク |
51% |
84% |
90% |
95% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
7.61% |
8.3% |
7.32% |
6.63% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-1.22% |
+ 0.21% |
+ 0.14% |
-0.41% |
順位 |
12位 |
148位 |
117位 |
76位 |
%ランク |
7% |
85% |
71% |
60% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.33 |
0.31 |
0.39 |
0.05 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.17 |
順位 |
125位 |
150位 |
149位 |
117位 |
%ランク |
70% |
86% |
91% |
92% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報