設定日:
2008/10/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ 海外ソブリン･ファンド(1年決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,598
円
2026年04月07日
前日比
前日比
55
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
26
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431108A
2008101001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債など｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする｡国債においては､取得時においてA格相当以上､国債を除く投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.78% |
7.97% |
3.79% |
2.38% |
|
カテゴリー |
11.65% |
8.84% |
5.4% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-0.87% |
-1.61% |
-1.16% |
|
順位 |
121位 |
141位 |
145位 |
118位 |
|
％ランク |
69% |
85% |
93% |
96% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.92% |
7.16% |
7.53% |
6.6% |
|
カテゴリー |
6.07% |
7.34% |
7.27% |
6.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.18% |
+ 0.26% |
-0.18% |
|
順位 |
122位 |
35位 |
122位 |
81位 |
|
％ランク |
69% |
22% |
79% |
66% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.89 |
1.08 |
0.49 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.17 |
0.73 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.16 |
|
順位 |
123位 |
135位 |
141位 |
114位 |
|
％ランク |
70% |
82% |
91% |
92% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報