ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
15,543
円
2025年05月01日
前日比
前日比

50
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
23
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
0431108A
2008101001
ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.4% |
2.56% |
3.02% |
0.47% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1.94% |
-1.7% |
-1.32% |
順位 |
151位 |
157位 |
147位 |
120位 |
%ランク |
83% |
89% |
88% |
95% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
7.66% |
8.31% |
7.3% |
6.63% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-1.06% |
+ 0.35% |
+ 0.14% |
-0.41% |
順位 |
17位 |
156位 |
126位 |
74位 |
%ランク |
10% |
88% |
75% |
59% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.08 |
0.3 |
0.41 |
0.07 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.18 |
順位 |
151位 |
157位 |
149位 |
119位 |
%ランク |
83% |
89% |
89% |
94% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報