ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
16,487
円
2025年09月16日
前日比
前日比

33
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
0431108A
2008101001
ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.28% |
4.18% |
2.48% |
1.18% |
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-0.73% |
-1.74% |
-1.09% |
順位 |
150位 |
135位 |
147位 |
117位 |
%ランク |
84% |
80% |
93% |
96% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
標準偏差 |
6.01% |
8.19% |
7.31% |
6.62% |
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
+/- カテゴリー |
-1.2% |
+ 0.2% |
+ 0.19% |
-0.34% |
順位 |
19位 |
145位 |
120位 |
76位 |
%ランク |
11% |
86% |
76% |
62% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
シャープレシオ |
0.48 |
0.49 |
0.33 |
0.17 |
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.15 |
順位 |
144位 |
138位 |
150位 |
114位 |
%ランク |
81% |
82% |
95% |
93% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報