設定日:
2008/10/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 海外ソブリン･ファンド(1年決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,024
円
2025年07月04日
前日比
前日比
87
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431108A
2008101001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/13
|
運用報告書2 2023/08/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債など｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする｡国債においては､取得時においてA格相当以上､国債を除く投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.04% |
3.71% |
2.82% |
0.93% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.76% |
-1.42% |
-1.01% |
|
順位 |
82位 |
143位 |
147位 |
119位 |
|
％ランク |
46% |
83% |
91% |
94% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
7.33% |
8.44% |
7.34% |
6.66% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
+ 0.33% |
+ 0.18% |
-0.35% |
|
順位 |
13位 |
147位 |
121位 |
77位 |
|
％ランク |
8% |
85% |
75% |
61% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.43 |
0.38 |
0.13 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.14 |
|
順位 |
134位 |
144位 |
149位 |
114位 |
|
％ランク |
75% |
84% |
92% |
90% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報