ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
16,192
円
2025年09月02日
前日比
前日比

-11
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
0431108A
2008101001
ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.74% |
3.29% |
2.64% |
0.96% |
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-1.49% |
-1.78% |
-1.1% |
順位 |
139位 |
149位 |
147位 |
117位 |
%ランク |
79% |
88% |
92% |
94% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
標準偏差 |
6.29% |
8.37% |
7.31% |
6.66% |
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-1.52% |
+ 0.25% |
+ 0.12% |
-0.37% |
順位 |
16位 |
145位 |
118位 |
76位 |
%ランク |
10% |
86% |
74% |
61% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
シャープレシオ |
0.22 |
0.38 |
0.35 |
0.14 |
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
0 |
-0.2 |
-0.27 |
-0.15 |
順位 |
124位 |
151位 |
149位 |
115位 |
%ランク |
71% |
89% |
94% |
92% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報