設定日:

2008/10/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,192

2025年09月02日

前日比

前日比

-11

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

24

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0431108A

2008101001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.74%

3.29%

2.64%

0.96%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

-0.44%

-1.49%

-1.78%

-1.1%

順位

139位

149位

147位

117位

%ランク

79%

88%

92%

94%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

6.29%

8.37%

7.31%

6.66%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

-1.52%

+ 0.25%

+ 0.12%

-0.37%

順位

16位

145位

118位

76位

%ランク

10%

86%

74%

61%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.22

0.38

0.35

0.14

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

0

-0.2

-0.27

-0.15

順位

124位

151位

149位

115位

%ランク

71%

89%

94%

92%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

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--

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--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

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--

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--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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