設定日:

2008/10/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,543

2025年05月01日

前日比

前日比

50

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

23

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431108A

2008101001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.4%

2.56%

3.02%

0.47%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.94%

-1.7%

-1.32%

順位

151位

157位

147位

120位

%ランク

83%

89%

88%

95%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

7.66%

8.31%

7.3%

6.63%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

-1.06%

+ 0.35%

+ 0.14%

-0.41%

順位

17位

156位

126位

74位

%ランク

10%

88%

75%

59%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-0.08

0.3

0.41

0.07

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.13

-0.26

-0.25

-0.18

順位

151位

157位

149位

119位

%ランク

83%

89%

89%

94%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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