設定日:

2008/10/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,645

2025年05月09日

前日比

前日比

90

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

23

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431108A

2008101001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.23%

2.67%

2.92%

0.34%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

-1.13%

-1.45%

-1.23%

順位

91位

147位

148位

121位

%ランク

51%

84%

90%

95%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

7.61%

8.3%

7.32%

6.63%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-1.22%

+ 0.21%

+ 0.14%

-0.41%

順位

12位

148位

117位

76位

%ランク

7%

85%

71%

60%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.33

0.31

0.39

0.05

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.16

-0.22

-0.17

順位

125位

150位

149位

117位

%ランク

70%

86%

91%

92%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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