設定日:
2008/10/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 海外ソブリン･ファンド(1年決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,707
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-41
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
26
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431108A
2008101001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債など｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする｡国債においては､取得時においてA格相当以上､国債を除く投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.12% |
9.48% |
4.61% |
2.89% |
|
カテゴリー |
14.03% |
9.59% |
6.08% |
3.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
-0.11% |
-1.47% |
-1.07% |
|
順位 |
33位 |
120位 |
146位 |
116位 |
|
％ランク |
19% |
72% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
4.68% |
6.96% |
7.44% |
6.59% |
|
カテゴリー |
5.5% |
7.24% |
7.26% |
6.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-0.28% |
+ 0.18% |
-0.22% |
|
順位 |
19位 |
24位 |
119位 |
80位 |
|
％ランク |
11% |
15% |
76% |
65% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
3.33 |
1.34 |
0.6 |
0.43 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.3 |
0.83 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.04 |
-0.23 |
-0.14 |
|
順位 |
27位 |
91位 |
142位 |
114位 |
|
％ランク |
16% |
55% |
91% |
92% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報