設定日:

2008/10/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,703

2025年02月14日

前日比

前日比

-9

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

23

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0431108A

2008101001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.27%

3.26%

2.63%

0.46%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-2.09%

-2.33%

-1.7%

-1.4%

順位

161位

168位

162位

123位

%ランク

86%

95%

96%

97%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

7.51%

8.47%

7.35%

6.61%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.99%

+ 0.24%

-0.17%

-0.42%

順位

19位

144位

111位

74位

%ランク

11%

81%

66%

58%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.28

0.38

0.35

0.07

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.2

-0.3

-0.24

-0.2

順位

155位

167位

155位

121位

%ランク

83%

94%

92%

95%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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