NISA成長投資枠

設定日:

2020/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG『愛称:SaitamaDGs』

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,476

2025年06月24日

前日比

前日比

28

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

5,901

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ311209

2020092501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.95%

4.41%

--

--

カテゴリー

0.11%

3.65%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.84%

+ 0.76%

--

--

順位

54位

130位

--

--

%ランク

16%

43%

--

--

ファンド数

345本

304本

--

--

標準偏差

5.76%

6.57%

--

--

カテゴリー

5.92%

7.08%

--

--

+/- カテゴリー

-0.16%

-0.51%

--

--

順位

208位

143位

--

--

%ランク

61%

48%

--

--

ファンド数

345本

304本

--

--

シャープレシオ

0.29

0.66

--

--

カテゴリー

-0.03

0.5

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.16

--

--

順位

61位

126位

--

--

%ランク

18%

42%

--

--

ファンド数

345本

304本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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