NISA成長投資枠

設定日:

2020/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG『愛称:SaitamaDGs』

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,404

2025年02月18日

前日比

前日比

-8

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

5,927

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ311209

2020092501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.72%

4.02%

--

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.97%

-0.17%

--

--

順位

122位

177位

--

--

%ランク

36%

58%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

標準偏差

4.35%

6.47%

--

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

--

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-0.77%

--

--

順位

133位

126位

--

--

%ランク

39%

42%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

シャープレシオ

1.51

0.62

--

--

カテゴリー

1

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.04

--

--

順位

52位

184位

--

--

%ランク

16%

61%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

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--

0

08/22

--

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--

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--

2021年

0円

--

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--

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--

--

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--

0

08/20

--

--

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--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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