NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG『愛称：SaitamaDGs』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,127
円
2025年05月02日
前日比
前日比
114
円
(0.95%)
純資産総額
純資産総額
5,768
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ311209
2020092501
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
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ファンドの特色
実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.13% |
2.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-0.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
130位 |
174位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.68% |
6.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-0.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
158位 |
129位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.4 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
131位 |
176位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報