NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG『愛称：SaitamaDGs』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,620
円
2025年07月04日
前日比
前日比
55
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
5,956
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ311209
2020092501
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
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ファンドの特色
実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.22% |
5.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
+ 0.71% |
-- |
-- |
|
順位 |
82位 |
124位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.46% |
6.53% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.38% |
-- |
-- |
|
順位 |
185位 |
145位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.84 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.16 |
-- |
-- |
|
順位 |
80位 |
113位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報