設定日:

2013/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 DCテンプルトン・トータル・リターンA

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,594

2025年02月14日

前日比

前日比

-50

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

6

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

01312131

2013012901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。実質的な主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含む)。インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。原則として、為替ヘッジ(限定ヘッジ)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.74%

-8.14%

-7.41%

-4.29%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-11.15%

-12.2%

-9.85%

-5.54%

順位

115位

102位

98位

72位

%ランク

97%

97%

98%

98%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

11.49%

12.37%

9.94%

9.05%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 3.98%

+ 3.7%

+ 0.84%

+ 0.05%

順位

110位

88位

70位

49位

%ランク

93%

84%

70%

67%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

-0.69

-0.66

-0.75

-0.48

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-0.98

-0.98

-0.94

-0.58

順位

102位

84位

86位

69位

%ランク

86%

80%

86%

94%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

11/13

--

--

2023年

0円

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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0

11/13

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

0

11/14

--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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