設定日:
2013/01/29
償還日：
2025/07/17
評価基準日：
2025/06/30
野村 DCテンプルトン・トータル・リターンA
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,130
円
2025年07月09日
前日比
前日比
-71
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
8
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01312131
2013012901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡実質的な主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建てを含む)｡インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジ(限定ヘッジ)を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.58% |
-2.15% |
-4.88% |
-3.5% |
|
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
1.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.82% |
-6.39% |
-8.18% |
-5.01% |
|
順位 |
7位 |
100位 |
98位 |
78位 |
|
％ランク |
6% |
87% |
94% |
98% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
11.75% |
11.96% |
10.13% |
9.16% |
|
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.01% |
+ 3.65% |
+ 2.04% |
+ 0.06% |
|
順位 |
115位 |
99位 |
80位 |
52位 |
|
％ランク |
91% |
87% |
77% |
65% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
0.36 |
-0.19 |
-0.49 |
-0.39 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
0.12 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
-0.57 |
-0.78 |
-0.51 |
|
順位 |
15位 |
92位 |
84位 |
71位 |
|
％ランク |
12% |
80% |
80% |
89% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報