設定日:

2013/01/29

償還日:

2025/07/17

評価基準日:

2025/06/30

野村 DCテンプルトン・トータル・リターンA

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,130

2025年07月09日

前日比

前日比

-71

(-0.99%)

純資産総額

純資産総額

8

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

01312131

2013012901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。実質的な主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含む)。インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。原則として、為替ヘッジ(限定ヘッジ)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.58%

-2.15%

-4.88%

-3.5%

カテゴリー

-1.24%

4.24%

3.3%

1.51%

+/- カテゴリー

+ 5.82%

-6.39%

-8.18%

-5.01%

順位

7位

100位

98位

78位

%ランク

6%

87%

94%

98%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

11.75%

11.96%

10.13%

9.16%

カテゴリー

7.74%

8.31%

8.09%

9.1%

+/- カテゴリー

+ 4.01%

+ 3.65%

+ 2.04%

+ 0.06%

順位

115位

99位

80位

52位

%ランク

91%

87%

77%

65%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

0.36

-0.19

-0.49

-0.39

カテゴリー

-0.22

0.38

0.29

0.12

+/- カテゴリー

+ 0.58

-0.57

-0.78

-0.51

順位

15位

92位

84位

71位

%ランク

12%

80%

80%

89%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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