設定日:
2013/10/24
償還日：
2028/07/14
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(年1)『愛称：セレクト9-年1回-』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,176
円
2025年07月11日
前日比
前日比
61
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
287
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431513A
2013102401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の現地通貨建債券｡欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する｡投資する債券は､各国の政府､政府関係機関および国際機関等が発行するものとし､取得時においてBB格相当以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.5% |
9.46% |
6.7% |
2.08% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.28% |
-0.73% |
-1.18% |
|
順位 |
41位 |
44位 |
57位 |
60位 |
|
％ランク |
46% |
50% |
72% |
84% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
9.32% |
8.9% |
8.62% |
10.31% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.26% |
-0.23% |
-0.9% |
|
順位 |
44位 |
40位 |
43位 |
45位 |
|
％ランク |
49% |
45% |
54% |
63% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
1.05 |
0.77 |
0.2 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.06 |
-0.08 |
-0.09 |
|
順位 |
41位 |
49位 |
60位 |
58位 |
|
％ランク |
46% |
56% |
75% |
81% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報