設定日:
2013/10/24
償還日：
2028/07/14
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(年1)『愛称：セレクト9-年1回-』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,939
円
2025年10月15日
前日比
前日比
-71
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431513A
2013102401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の現地通貨建債券｡欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する｡投資する債券は､各国の政府､政府関係機関および国際機関等が発行するものとし､取得時においてBB格相当以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.48% |
11.78% |
8.8% |
4.08% |
|
カテゴリー |
10.92% |
11.57% |
8.96% |
5.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 0.21% |
-0.16% |
-1.19% |
|
順位 |
34位 |
42位 |
40位 |
59位 |
|
％ランク |
40% |
49% |
52% |
86% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
8.1% |
8.55% |
8.53% |
9.96% |
|
カテゴリー |
9.05% |
8.81% |
8.84% |
10.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.26% |
-0.31% |
-1% |
|
順位 |
33位 |
35位 |
38位 |
37位 |
|
％ランク |
38% |
41% |
50% |
54% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.36 |
1.02 |
0.41 |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.3 |
1.02 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.06 |
0 |
-0.07 |
|
順位 |
17位 |
46位 |
47位 |
53位 |
|
％ランク |
20% |
54% |
62% |
77% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報