設定日:

2013/10/24

償還日:

2028/07/14

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(年1)『愛称:セレクト9-年1回-』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,608

2025年02月14日

前日比

前日比

-79

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

289

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0431513A

2013102401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.37%

10.44%

4.42%

1.39%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-4.14%

+ 0.91%

-1.03%

-1.73%

順位

77位

30位

73位

64位

%ランク

82%

34%

87%

87%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

8.28%

9.33%

10.08%

10.28%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-0.42%

-0.1%

-1.83%

-1.17%

順位

42位

51位

30位

44位

%ランク

45%

57%

36%

60%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.39

1.11

0.44

0.13

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.44

+ 0.08

-0.04

-0.16

順位

77位

45位

60位

60位

%ランク

82%

50%

72%

82%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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