設定日:
2013/10/24
償還日：
2028/07/14
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(年1)『愛称：セレクト9-年1回-』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,807
円
2026年06月22日
前日比
前日比
39
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
317
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431513A
2013102401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の現地通貨建債券｡欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する｡投資する債券は､各国の政府､政府関係機関および国際機関等が発行するものとし､取得時においてBB格相当以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.06% |
13.19% |
9.78% |
5.65% |
|
カテゴリー |
21.94% |
12.62% |
8.78% |
6.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 0.57% |
+ 1% |
-0.63% |
|
順位 |
31位 |
33位 |
20位 |
47位 |
|
％ランク |
39% |
41% |
28% |
72% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
標準偏差 |
6.33% |
8.29% |
8.66% |
9.55% |
|
カテゴリー |
7.45% |
8.82% |
8.68% |
10.14% |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
-0.53% |
-0.02% |
-0.59% |
|
順位 |
8位 |
31位 |
35位 |
34位 |
|
％ランク |
10% |
39% |
49% |
52% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
3.54 |
1.56 |
1.12 |
0.59 |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.4 |
1.02 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.16 |
+ 0.1 |
-0.03 |
|
順位 |
11位 |
25位 |
34位 |
49位 |
|
％ランク |
14% |
31% |
48% |
75% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報