設定日:
2013/10/24
償還日：
2028/07/14
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(年1)『愛称：セレクト9-年1回-』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,634
円
2026年04月23日
前日比
前日比
-29
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431513A
2013102401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の現地通貨建債券｡欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する｡投資する債券は､各国の政府､政府関係機関および国際機関等が発行するものとし､取得時においてBB格相当以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.16% |
13.7% |
9.46% |
4.78% |
|
カテゴリー |
16.97% |
12.81% |
8.78% |
5.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.19% |
+ 0.89% |
+ 0.68% |
-0.89% |
|
順位 |
18位 |
32位 |
26位 |
50位 |
|
％ランク |
23% |
40% |
37% |
77% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.93% |
8.28% |
8.55% |
9.56% |
|
カテゴリー |
8.75% |
8.76% |
8.64% |
10.17% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-0.48% |
-0.09% |
-0.61% |
|
順位 |
4位 |
32位 |
33位 |
33位 |
|
％ランク |
5% |
40% |
47% |
51% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.68 |
1.63 |
1.09 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.9 |
1.44 |
1.02 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78 |
+ 0.19 |
+ 0.07 |
-0.06 |
|
順位 |
4位 |
18位 |
36位 |
49位 |
|
％ランク |
5% |
23% |
51% |
76% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報