設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/08/31
エマージング債券投信(リラ)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
13,229
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-62
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
10316118
2011081006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､米ドル売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.21% |
25.93% |
2.54% |
-0.24% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.52% |
+ 13.79% |
-8.14% |
-8.07% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
102位 |
96位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
8.98% |
9.76% |
19.3% |
21.38% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 0.69% |
+ 8.69% |
+ 8.95% |
|
順位 |
91位 |
82位 |
103位 |
96位 |
|
％ランク |
78% |
76% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
3.16 |
2.63 |
0.12 |
-0.02 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92 |
+ 1.33 |
-0.89 |
-0.7 |
|
順位 |
7位 |
3位 |
102位 |
96位 |
|
％ランク |
6% |
3% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報