設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/12/31
エマージング債券投信(リラ)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
12,348
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-34
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
10316118
2011081006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､米ドル売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.09% |
20.76% |
1.84% |
-1.23% |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.13% |
10.63% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.4% |
+ 5.63% |
-8.79% |
-7.84% |
|
順位 |
16位 |
14位 |
122位 |
110位 |
|
％ランク |
12% |
12% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
10.41% |
10.84% |
19.96% |
21.47% |
|
カテゴリー |
8.69% |
9.85% |
10.82% |
13.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 0.99% |
+ 9.14% |
+ 8.25% |
|
順位 |
131位 |
98位 |
124位 |
109位 |
|
％ランク |
95% |
78% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.37 |
1.9 |
0.09 |
-0.06 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.53 |
1.03 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
+ 0.37 |
-0.94 |
-0.6 |
|
順位 |
33位 |
16位 |
123位 |
110位 |
|
％ランク |
24% |
13% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報