設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/05/31
エマージング債券投信(リラ)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,943
円
2025年06月17日
前日比
前日比
42
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
10316118
2011081006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､米ドル売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.53% |
13.46% |
-2.14% |
-4.71% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.84% |
+ 4.34% |
-11.98% |
-8.33% |
|
順位 |
8位 |
17位 |
137位 |
124位 |
|
％ランク |
6% |
13% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
12.39% |
12.38% |
20.63% |
21.68% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
+ 1.16% |
+ 9.15% |
+ 7.75% |
|
順位 |
101位 |
105位 |
136位 |
123位 |
|
％ランク |
69% |
75% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.08 |
-0.11 |
-0.22 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.23 |
+ 0.27 |
-1.02 |
-0.52 |
|
順位 |
6位 |
31位 |
136位 |
124位 |
|
％ランク |
5% |
23% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報