設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/09/30
エマージング債券投信(リラ)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
11,474
円
2025年10月17日
前日比
前日比
18
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
278
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
10316118
2011081006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､米ドル売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.2% |
18.52% |
1.68% |
-1.56% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.73% |
11.13% |
6.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.03% |
+ 5.79% |
-9.45% |
-7.78% |
|
順位 |
4位 |
15位 |
129位 |
117位 |
|
％ランク |
3% |
12% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
標準偏差 |
11.7% |
10.95% |
20.55% |
21.55% |
|
カテゴリー |
10.33% |
10.53% |
11.26% |
13.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
+ 0.42% |
+ 9.29% |
+ 7.99% |
|
順位 |
120位 |
94位 |
131位 |
116位 |
|
％ランク |
85% |
71% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
2.29 |
1.68 |
0.08 |
-0.08 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.21 |
1.03 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16 |
+ 0.47 |
-0.95 |
-0.57 |
|
順位 |
3位 |
18位 |
130位 |
117位 |
|
％ランク |
3% |
14% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報