エマージング債券投信(リラ)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
10,040
円
2025年02月07日
前日比
前日比

27
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
287
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
10316118
2011081006
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
35.6% |
9.38% |
-5.1% |
-4.43% |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
+/- カテゴリー |
+ 25.39% |
-2.61% |
-12.56% |
-8.79% |
順位 |
10位 |
112位 |
145位 |
127位 |
%ランク |
7% |
77% |
100% |
100% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
標準偏差 |
10.77% |
13.99% |
23.22% |
21.68% |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
+ 2.29% |
+ 8.01% |
+ 7.4% |
順位 |
102位 |
110位 |
143位 |
125位 |
%ランク |
66% |
75% |
99% |
99% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
シャープレシオ |
3.29 |
0.67 |
-0.22 |
-0.21 |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
+ 2.33 |
-0.36 |
-0.78 |
-0.57 |
順位 |
3位 |
129位 |
144位 |
127位 |
%ランク |
2% |
88% |
100% |
100% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報