設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/01/31

エマージング債券投信(リラ)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

10,040

2025年02月07日

前日比

前日比

27

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

287

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

10316118

2011081006

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

35.6%

9.38%

-5.1%

-4.43%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 25.39%

-2.61%

-12.56%

-8.79%

順位

10位

112位

145位

127位

%ランク

7%

77%

100%

100%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.77%

13.99%

23.22%

21.68%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

+ 2.29%

+ 8.01%

+ 7.4%

順位

102位

110位

143位

125位

%ランク

66%

75%

99%

99%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

3.29

0.67

-0.22

-0.21

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 2.33

-0.36

-0.78

-0.57

順位

3位

129位

144位

127位

%ランク

2%

88%

100%

100%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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