設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/03/31
エマージング債券投信(リラ)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,482
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
259
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
10316118
2011081006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､米ドル売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.18% |
10.85% |
-0.93% |
-4.41% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.17% |
+ 1.47% |
-13.26% |
-8.74% |
|
順位 |
9位 |
44位 |
141位 |
124位 |
|
％ランク |
6% |
31% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
12.28% |
13.1% |
21.23% |
21.67% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.79% |
+ 2.02% |
+ 9.39% |
+ 7.48% |
|
順位 |
127位 |
114位 |
141位 |
123位 |
|
％ランク |
85% |
80% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
0.82 |
-0.05 |
-0.21 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62 |
-0.03 |
-1.17 |
-0.56 |
|
順位 |
6位 |
92位 |
141位 |
124位 |
|
％ランク |
4% |
64% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報