設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/05/31
エマージング債券投信(リラ)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
13,730
円
2026年06月16日
前日比
前日比
69
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
10316118
2011081006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､米ドル売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.46% |
22.59% |
3.54% |
-0.3% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.75% |
+ 8.27% |
-6.52% |
-7.75% |
|
順位 |
13位 |
6位 |
114位 |
110位 |
|
％ランク |
10% |
5% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
8.27% |
10.88% |
19.33% |
21.35% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 1% |
+ 8.52% |
+ 8.4% |
|
順位 |
93位 |
89位 |
118位 |
109位 |
|
％ランク |
71% |
75% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
4.45 |
2.06 |
0.18 |
-0.02 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33 |
+ 0.64 |
-0.77 |
-0.63 |
|
順位 |
9位 |
3位 |
115位 |
110位 |
|
％ランク |
7% |
3% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報