設定日:

2012/08/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,497

2025年06月18日

前日比

前日比

-26

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

6

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64313128

2012081703

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.41%

9.02%

6.6%

2.16%

カテゴリー

-1.6%

8.3%

7.26%

2.71%

+/- カテゴリー

+ 1.19%

+ 0.72%

-0.66%

-0.55%

順位

38位

41位

55位

51位

%ランク

43%

47%

69%

72%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

8.49%

7.81%

7.2%

10.2%

カテゴリー

9.67%

9.16%

8.84%

11.22%

+/- カテゴリー

-1.18%

-1.35%

-1.64%

-1.02%

順位

19位

12位

11位

34位

%ランク

22%

14%

14%

48%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.08

1.14

0.91

0.21

カテゴリー

-0.19

0.91

0.83

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.23

+ 0.08

-0.03

順位

38位

24位

39位

48位

%ランク

43%

27%

49%

68%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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