設定日:
2012/08/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
新興国債券インデックス・オープン(SMA)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,076
円
2025年10月29日
前日比
前日比
-55
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
4
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64313128
2012081703
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし､ベンチマークであるJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10% |
11.32% |
8.63% |
4.76% |
|
カテゴリー |
10.92% |
11.57% |
8.96% |
5.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-0.25% |
-0.33% |
-0.51% |
|
順位 |
62位 |
54位 |
47位 |
45位 |
|
％ランク |
72% |
63% |
62% |
66% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
7.88% |
7.6% |
7.18% |
9.76% |
|
カテゴリー |
9.05% |
8.81% |
8.84% |
10.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-1.21% |
-1.66% |
-1.2% |
|
順位 |
15位 |
17位 |
10位 |
23位 |
|
％ランク |
18% |
20% |
13% |
34% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.47 |
1.19 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.3 |
1.02 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.17 |
+ 0.17 |
+ 0.01 |
|
順位 |
46位 |
34位 |
28位 |
40位 |
|
％ランク |
53% |
40% |
37% |
58% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報