設定日:
2012/08/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
新興国債券インデックス・オープン(SMA)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,795
円
2025年07月04日
前日比
前日比
133
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
6
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64313128
2012081703
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし､ベンチマークであるJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.2% |
9.39% |
6.91% |
2.7% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
+ 0.21% |
-0.52% |
-0.56% |
|
順位 |
33位 |
50位 |
47位 |
51位 |
|
％ランク |
37% |
57% |
59% |
71% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
8.85% |
7.87% |
7.26% |
10.19% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-1.29% |
-1.59% |
-1.02% |
|
順位 |
24位 |
13位 |
13位 |
33位 |
|
％ランク |
27% |
15% |
17% |
46% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
0.1 |
1.18 |
0.95 |
0.26 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.19 |
+ 0.1 |
-0.03 |
|
順位 |
31位 |
28位 |
37位 |
49位 |
|
％ランク |
35% |
32% |
47% |
69% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報