設定日:

2012/08/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,187

2025年09月01日

前日比

前日比

32

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

4

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64313128

2012081703

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.38%

11%

7.49%

3.11%

カテゴリー

6.16%

10.66%

7.97%

3.71%

+/- カテゴリー

+ 1.22%

+ 0.34%

-0.48%

-0.6%

順位

35位

50位

53位

52位

%ランク

40%

58%

68%

75%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

標準偏差

8.16%

7.75%

7.29%

10.2%

カテゴリー

9.51%

9.17%

8.91%

11.26%

+/- カテゴリー

-1.35%

-1.42%

-1.62%

-1.06%

順位

17位

12位

11位

33位

%ランク

20%

14%

15%

48%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

シャープレシオ

0.86

1.4

1.02

0.3

カテゴリー

0.63

1.16

0.91

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.24

+ 0.11

-0.03

順位

28位

24位

37位

49位

%ランク

32%

28%

48%

70%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

0

06/25

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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