新興国債券インデックス・オープン(SMA)
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
16,497
円
2025年06月18日
前日比
前日比

-26
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
6
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64313128
2012081703
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.41% |
9.02% |
6.6% |
2.16% |
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
+ 0.72% |
-0.66% |
-0.55% |
順位 |
38位 |
41位 |
55位 |
51位 |
%ランク |
43% |
47% |
69% |
72% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
標準偏差 |
8.49% |
7.81% |
7.2% |
10.2% |
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-1.35% |
-1.64% |
-1.02% |
順位 |
19位 |
12位 |
11位 |
34位 |
%ランク |
22% |
14% |
14% |
48% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
シャープレシオ |
-0.08 |
1.14 |
0.91 |
0.21 |
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.23 |
+ 0.08 |
-0.03 |
順位 |
38位 |
24位 |
39位 |
48位 |
%ランク |
43% |
27% |
49% |
68% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報