NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
損保ジャパン 日本株オープン『愛称：むぎわら帽子』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
15,428
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-27
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
491
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311987
1998073110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.25% |
16% |
11.19% |
7.86% |
|
カテゴリー |
9.98% |
18.08% |
12.98% |
8.56% |
|
+/- カテゴリー |
-2.73% |
-2.08% |
-1.79% |
-0.7% |
|
順位 |
29位 |
26位 |
24位 |
20位 |
|
％ランク |
75% |
77% |
78% |
77% |
|
ファンド数 |
39本 |
34本 |
31本 |
26本 |
|
標準偏差 |
8.9% |
8.88% |
14.14% |
15.55% |
|
カテゴリー |
9.68% |
10.43% |
14.9% |
16.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-1.55% |
-0.76% |
-0.56% |
|
順位 |
21位 |
13位 |
20位 |
16位 |
|
％ランク |
54% |
39% |
65% |
62% |
|
ファンド数 |
39本 |
34本 |
31本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
1.8 |
0.79 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.81 |
0.9 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
|
順位 |
28位 |
20位 |
23位 |
20位 |
|
％ランク |
72% |
59% |
75% |
77% |
|
ファンド数 |
39本 |
34本 |
31本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報