NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
損保ジャパン 日本株オープン『愛称：むぎわら帽子』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
15,275
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-52
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311987
1998073110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.56% |
14.41% |
16.04% |
6.65% |
|
カテゴリー |
1.08% |
16.48% |
17.89% |
7.63% |
|
+/- カテゴリー |
-2.64% |
-2.07% |
-1.85% |
-0.98% |
|
順位 |
35位 |
28位 |
23位 |
22位 |
|
％ランク |
86% |
78% |
70% |
79% |
|
ファンド数 |
41本 |
36本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
7.43% |
9.11% |
12.08% |
15.3% |
|
カテゴリー |
7.85% |
10.46% |
12.87% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-1.35% |
-0.79% |
-0.57% |
|
順位 |
25位 |
14位 |
21位 |
16位 |
|
％ランク |
61% |
39% |
64% |
58% |
|
ファンド数 |
41本 |
36本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
1.57 |
1.33 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.18 |
1.65 |
1.43 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.08 |
-0.1 |
-0.07 |
|
順位 |
35位 |
23位 |
25位 |
22位 |
|
％ランク |
86% |
64% |
76% |
79% |
|
ファンド数 |
41本 |
36本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報