NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
損保ジャパン 日本株オープン『愛称：むぎわら帽子』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
20,977
円
2026年03月10日
前日比
前日比
421
円
(2.05%)
純資産総額
純資産総額
642
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311987
1998073110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.42% |
26.49% |
20.14% |
13.1% |
|
カテゴリー |
60.34% |
30.46% |
22.42% |
13.97% |
|
+/- カテゴリー |
-6.92% |
-3.97% |
-2.28% |
-0.87% |
|
順位 |
25位 |
29位 |
29位 |
23位 |
|
％ランク |
57% |
77% |
79% |
72% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
13.62% |
11.76% |
11.39% |
14.55% |
|
カテゴリー |
14.02% |
12.8% |
12.61% |
15.44% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-1.04% |
-1.22% |
-0.89% |
|
順位 |
31位 |
25位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
71% |
66% |
57% |
44% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
3.89 |
2.24 |
1.77 |
0.9 |
|
カテゴリー |
4.26 |
2.43 |
1.82 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.02 |
|
順位 |
32位 |
27位 |
27位 |
24位 |
|
％ランク |
73% |
72% |
73% |
75% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報