NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
損保ジャパン 日本株オープン『愛称：むぎわら帽子』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
23,420
円
2026年06月05日
前日比
前日比
-81
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
45311987
1998073110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.11% |
25.78% |
19.12% |
12.63% |
|
カテゴリー |
47.9% |
25.51% |
18.95% |
12.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.21% |
+ 0.27% |
+ 0.17% |
+ 0.61% |
|
順位 |
12位 |
24位 |
24位 |
22位 |
|
％ランク |
26% |
64% |
65% |
69% |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
21.13% |
14.99% |
13.03% |
15.36% |
|
カテゴリー |
20.39% |
15.72% |
13.98% |
16.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
-0.73% |
-0.95% |
-1.16% |
|
順位 |
37位 |
28位 |
22位 |
20位 |
|
％ランク |
79% |
74% |
60% |
63% |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
2.53 |
1.71 |
1.46 |
0.82 |
|
カテゴリー |
2.28 |
1.7 |
1.44 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
22位 |
27位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
47% |
72% |
73% |
63% |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報