NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
損保ジャパン 日本株オープン『愛称：むぎわら帽子』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
23,829
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-83
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
722
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
45311987
1998073110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.2% |
23.1% |
20.61% |
13.48% |
|
カテゴリー |
37.8% |
22.86% |
18.09% |
14.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.4% |
+ 0.24% |
+ 2.52% |
-0.76% |
|
順位 |
10位 |
20位 |
9位 |
19位 |
|
％ランク |
20% |
52% |
24% |
62% |
|
ファンド数 |
50本 |
39本 |
38本 |
31本 |
|
標準偏差 |
21.13% |
14.73% |
12.92% |
14.74% |
|
カテゴリー |
20.62% |
15.41% |
14.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
-0.68% |
-1.38% |
-0.32% |
|
順位 |
29位 |
18位 |
10位 |
18位 |
|
％ランク |
58% |
47% |
27% |
59% |
|
ファンド数 |
50本 |
39本 |
38本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.55 |
1.59 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.82 |
1.5 |
1.29 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.05 |
+ 0.3 |
-0.04 |
|
順位 |
13位 |
20位 |
5位 |
19位 |
|
％ランク |
26% |
52% |
14% |
62% |
|
ファンド数 |
50本 |
39本 |
38本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報