NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
損保ジャパン 日本株オープン『愛称：むぎわら帽子』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
23,473
円
2026年07月22日
前日比
前日比
64
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
710
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
45311987
1998073110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.81% |
22.97% |
19.24% |
14.01% |
|
カテゴリー |
45.82% |
22.42% |
18.91% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.99% |
+ 0.55% |
+ 0.33% |
+ 0.68% |
|
順位 |
11位 |
24位 |
24位 |
21位 |
|
％ランク |
23% |
64% |
65% |
66% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
21.17% |
14.7% |
13.01% |
14.85% |
|
カテゴリー |
20.56% |
15.45% |
14% |
16.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-0.75% |
-0.99% |
-1.23% |
|
順位 |
39位 |
29位 |
22位 |
20位 |
|
％ランク |
80% |
77% |
60% |
63% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.55 |
1.47 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.55 |
1.45 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
0 |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
21位 |
28位 |
26位 |
20位 |
|
％ランク |
43% |
74% |
71% |
63% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報