NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
損保ジャパン 日本株オープン『愛称：むぎわら帽子』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
18,017
円
2025年11月21日
前日比
前日比
170
円
(0.95%)
純資産総額
純資産総額
552
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311987
1998073110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.41% |
19.06% |
18.86% |
8.16% |
|
カテゴリー |
24.99% |
22.79% |
20.88% |
9.4% |
|
+/- カテゴリー |
-5.58% |
-3.73% |
-2.02% |
-1.24% |
|
順位 |
34位 |
32位 |
26位 |
25位 |
|
％ランク |
78% |
85% |
71% |
81% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
標準偏差 |
8.92% |
9.28% |
10.51% |
14.55% |
|
カテゴリー |
10.48% |
10.82% |
11.83% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-1.54% |
-1.32% |
-0.84% |
|
順位 |
18位 |
16位 |
18位 |
14位 |
|
％ランク |
41% |
43% |
49% |
46% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
2.04 |
1.79 |
0.56 |
|
カテゴリー |
2.42 |
2.17 |
1.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.07 |
|
順位 |
31位 |
28位 |
26位 |
23位 |
|
％ランク |
71% |
74% |
71% |
75% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報