NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
損保ジャパン 日本株オープン『愛称：むぎわら帽子』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
15,529
円
2025年06月19日
前日比
前日比
-119
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311987
1998073110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.66% |
14.45% |
14.07% |
5.7% |
|
カテゴリー |
2.8% |
17.33% |
16.38% |
6.91% |
|
+/- カテゴリー |
-4.46% |
-2.88% |
-2.31% |
-1.21% |
|
順位 |
38位 |
31位 |
27位 |
23位 |
|
％ランク |
91% |
84% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
標準偏差 |
8.07% |
9.26% |
11.94% |
15.2% |
|
カテゴリー |
8.82% |
10.61% |
12.75% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-1.35% |
-0.81% |
-0.55% |
|
順位 |
15位 |
16位 |
22位 |
17位 |
|
％ランク |
36% |
44% |
65% |
59% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
1.55 |
1.18 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.35 |
1.7 |
1.32 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.09 |
|
順位 |
38位 |
27位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
91% |
73% |
83% |
80% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報