NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
損保ジャパン 日本株オープン『愛称：むぎわら帽子』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
23,686
円
2026年10月20日
前日比
前日比
-230
円
(-0.96%)
純資産総額
純資産総額
718
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
45311987
1998073110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.34% |
21.45% |
19.25% |
13.45% |
|
カテゴリー |
33.03% |
22.48% |
17.1% |
13.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.31% |
-1.03% |
+ 2.15% |
-0.47% |
|
順位 |
8位 |
28位 |
11位 |
19位 |
|
％ランク |
16% |
69% |
29% |
62% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
|
標準偏差 |
21.59% |
14.81% |
12.9% |
14.75% |
|
カテゴリー |
20.9% |
15.47% |
14.25% |
15.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
-0.66% |
-1.35% |
-0.29% |
|
順位 |
30位 |
20位 |
11位 |
19位 |
|
％ランク |
60% |
49% |
29% |
62% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.43 |
1.48 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.47 |
1.22 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-0.04 |
+ 0.26 |
-0.02 |
|
順位 |
9位 |
23位 |
9位 |
19位 |
|
％ランク |
18% |
57% |
24% |
62% |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
38本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報