NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
損保ジャパン 日本株オープン『愛称：むぎわら帽子』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
21,209
円
2026年04月23日
前日比
前日比
-209
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
641
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311987
1998073110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.7% |
21.54% |
15.47% |
11.22% |
|
カテゴリー |
40.62% |
24.95% |
17.51% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
-6.92% |
-3.41% |
-2.04% |
-0.73% |
|
順位 |
30位 |
29位 |
28位 |
22位 |
|
％ランク |
69% |
79% |
78% |
71% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
標準偏差 |
20.46% |
14.09% |
12.48% |
15.05% |
|
カテゴリー |
20.11% |
14.82% |
13.34% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-0.73% |
-0.86% |
-0.82% |
|
順位 |
31位 |
23位 |
22位 |
14位 |
|
％ランク |
71% |
63% |
62% |
46% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.52 |
1.23 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.96 |
1.71 |
1.34 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.19 |
-0.11 |
-0.03 |
|
順位 |
36位 |
27位 |
27位 |
22位 |
|
％ランク |
82% |
73% |
75% |
71% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報