NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
損保ジャパン 日本株オープン『愛称：むぎわら帽子』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
15,862
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-89
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
500
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311987
1998073110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.99% |
14.07% |
14.71% |
6.09% |
|
カテゴリー |
3.78% |
17.79% |
17.05% |
7.37% |
|
+/- カテゴリー |
-4.77% |
-3.72% |
-2.34% |
-1.28% |
|
順位 |
38位 |
32位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
91% |
87% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
35本 |
29本 |
|
標準偏差 |
8.08% |
9.27% |
11.83% |
15.15% |
|
カテゴリー |
8.86% |
10.48% |
12.66% |
15.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-1.21% |
-0.83% |
-0.55% |
|
順位 |
16位 |
17位 |
22位 |
17位 |
|
％ランク |
39% |
46% |
63% |
59% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
35本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
1.51 |
1.24 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.44 |
1.75 |
1.38 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.09 |
|
順位 |
38位 |
30位 |
29位 |
23位 |
|
％ランク |
91% |
82% |
83% |
80% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
35本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報