NISA成長投資枠
設定日:
1998/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
損保ジャパン 日本株オープン『愛称：むぎわら帽子』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
19,453
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-186
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
591
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311987
1998073110
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.06% |
21.85% |
17.58% |
9.05% |
|
カテゴリー |
31.94% |
25.94% |
19.93% |
10.24% |
|
+/- カテゴリー |
-6.88% |
-4.09% |
-2.35% |
-1.19% |
|
順位 |
36位 |
32位 |
28位 |
25位 |
|
％ランク |
82% |
85% |
76% |
79% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
8.96% |
9.2% |
9.92% |
14.59% |
|
カテゴリー |
10.67% |
10.73% |
11.52% |
15.4% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.53% |
-1.6% |
-0.81% |
|
順位 |
16位 |
13位 |
14位 |
15位 |
|
％ランク |
37% |
35% |
38% |
47% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
2.75 |
2.36 |
1.77 |
0.62 |
|
カテゴリー |
2.99 |
2.49 |
1.78 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.06 |
|
順位 |
27位 |
25位 |
26位 |
24位 |
|
％ランク |
62% |
66% |
71% |
75% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報