NISA成長投資枠

設定日:

1998/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

損保ジャパン 日本株オープン『愛称:むぎわら帽子』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

15,862

2025年07月10日

前日比

前日比

-89

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

45311987

1998073110

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式。本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.99%

14.07%

14.71%

6.09%

カテゴリー

3.78%

17.79%

17.05%

7.37%

+/- カテゴリー

-4.77%

-3.72%

-2.34%

-1.28%

順位

38位

32位

28位

23位

%ランク

91%

87%

80%

80%

ファンド数

42本

37本

35本

29本

標準偏差

8.08%

9.27%

11.83%

15.15%

カテゴリー

8.86%

10.48%

12.66%

15.7%

+/- カテゴリー

-0.78%

-1.21%

-0.83%

-0.55%

順位

16位

17位

22位

17位

%ランク

39%

46%

63%

59%

ファンド数

42本

37本

35本

29本

シャープレシオ

-0.16

1.51

1.24

0.4

カテゴリー

0.44

1.75

1.38

0.49

+/- カテゴリー

-0.6

-0.24

-0.14

-0.09

順位

38位

30位

29位

23位

%ランク

91%

82%

83%

80%

ファンド数

42本

37本

35本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

★★

やや低い

やや大きい

10年

★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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