ベトナム・ASEAN・バランスファンド『愛称:V-Plus』
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
16,517
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-107
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
2,264
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
10311078
2007082801
ファンドの特色
主に、ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資。ASEAN地域の債券への投資にあたっては、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.27% |
7.74% |
12.18% |
7.36% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-0.48% |
+ 4.41% |
+ 1.68% |
順位 |
196位 |
167位 |
19位 |
21位 |
%ランク |
69% |
68% |
8% |
16% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
10.61% |
12.73% |
14.95% |
13.06% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
+ 3.51% |
+ 3.38% |
+ 4.23% |
+ 3.38% |
順位 |
259位 |
233位 |
223位 |
132位 |
%ランク |
90% |
95% |
94% |
99% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
0.77 |
0.61 |
0.81 |
0.56 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.32 |
+ 0.05 |
-0.03 |
順位 |
262位 |
201位 |
125位 |
92位 |
%ランク |
91% |
82% |
53% |
69% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報