設定日:

2007/08/28

償還日:

2027/08/30

評価基準日:

2025/04/30

ベトナム・ASEAN・バランスファンド『愛称:V-Plus』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,617

2025年05月16日

前日比

前日比

-159

(-1.01%)

純資産総額

純資産総額

1,889

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

10311078

2007082801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/28

icon_pdf

ファンドの特色

主に、ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資。ASEAN地域の債券への投資にあたっては、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.61%

-0.53%

11.84%

5.99%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-11.99%

-6.51%

+ 2.82%

+ 1.44%

順位

283位

232位

44位

27位

%ランク

100%

95%

19%

19%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

13.75%

13.69%

13.26%

13.38%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 6.33%

+ 4.64%

+ 4.07%

+ 3.73%

順位

274位

235位

224位

143位

%ランク

97%

96%

95%

100%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.93

-0.05

0.89

0.45

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.79

-0.74

-0.11

-0.02

順位

279位

231位

181位

96位

%ランク

99%

94%

77%

67%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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