設定日:
2007/08/28
償還日：
2027/08/30
評価基準日：
2026/09/30
ベトナム･ASEAN･バランスファンド『愛称：V-Plus』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,458
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-10
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
10311078
2007082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/28
|
運用報告書2 2024/08/28
|
ファンドの特色
主に､ベトナムの株式60%､ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資｡ASEAN地域の債券への投資にあたっては､主として各国の自国通貨建および米ドル､ユーロなど外貨建の国債､地方債､国営企業債､社債等に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.07% |
3.29% |
6.53% |
8.11% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-11.73% |
-8.66% |
-1.78% |
+ 0.07% |
|
順位 |
283位 |
256位 |
177位 |
81位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
76% |
50% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
13.26% |
14.12% |
13.62% |
13.5% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.84% |
+ 4.87% |
+ 4.02% |
+ 4.05% |
|
順位 |
251位 |
250位 |
221位 |
161位 |
|
％ランク |
87% |
97% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.21 |
0.47 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-1.03 |
-1.06 |
-0.41 |
-0.26 |
|
順位 |
283位 |
255位 |
200位 |
144位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
86% |
88% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報