設定日:
2007/08/28
償還日：
2027/08/30
評価基準日：
2025/09/30
ベトナム･ASEAN･バランスファンド『愛称：V-Plus』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,790
円
2025年10月31日
前日比
前日比
148
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
2,044
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
10311078
2007082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/28
|
運用報告書2 2024/08/28
|
ファンドの特色
主に､ベトナムの株式60%､ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資｡ASEAN地域の債券への投資にあたっては､主として各国の自国通貨建および米ドル､ユーロなど外貨建の国債､地方債､国営企業債､社債等に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.46% |
6.45% |
13.49% |
8.45% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
-7.28% |
-5.41% |
+ 3.78% |
+ 1.75% |
|
順位 |
269位 |
228位 |
19位 |
24位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
9% |
17% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
16.93% |
13.9% |
13.35% |
13.37% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.99% |
+ 5.35% |
+ 4.31% |
+ 4.03% |
|
順位 |
287位 |
230位 |
218位 |
143位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.45 |
1.01 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-1.17 |
-0.96 |
-0.09 |
-0.09 |
|
順位 |
273位 |
234位 |
170位 |
113位 |
|
％ランク |
95% |
98% |
74% |
80% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報