設定日:
2007/08/28
償還日：
2027/08/30
評価基準日：
2025/06/30
ベトナム･ASEAN･バランスファンド『愛称：V-Plus』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,009
円
2025年07月15日
前日比
前日比
151
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
1,991
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
10311078
2007082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/28
|
運用報告書2 2023/08/28
|
ファンドの特色
主に､ベトナムの株式60%､ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資｡ASEAN地域の債券への投資にあたっては､主として各国の自国通貨建および米ドル､ユーロなど外貨建の国債､地方債､国営企業債､社債等に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.34% |
1.99% |
12.64% |
6.64% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-10.73% |
-6.63% |
+ 3.58% |
+ 1.48% |
|
順位 |
292位 |
241位 |
30位 |
25位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
13% |
18% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
15.68% |
14.28% |
13.35% |
13.55% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.57% |
+ 5.17% |
+ 4.17% |
+ 3.98% |
|
順位 |
291位 |
237位 |
227位 |
144位 |
|
％ランク |
99% |
95% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.62 |
0.13 |
0.94 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.84 |
-0.07 |
-0.05 |
|
順位 |
284位 |
241位 |
176位 |
104位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
74% |
73% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報