設定日:

2007/08/28

償還日:

2027/08/30

評価基準日:

2025/01/31

ベトナム・ASEAN・バランスファンド『愛称:V-Plus』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,517

2025年02月18日

前日比

前日比

-107

(-0.64%)

純資産総額

純資産総額

2,264

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

10311078

2007082801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/28

icon_pdf

ファンドの特色

主に、ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資。ASEAN地域の債券への投資にあたっては、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.27%

7.74%

12.18%

7.36%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.87%

-0.48%

+ 4.41%

+ 1.68%

順位

196位

167位

19位

21位

%ランク

69%

68%

8%

16%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

10.61%

12.73%

14.95%

13.06%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 3.51%

+ 3.38%

+ 4.23%

+ 3.38%

順位

259位

233位

223位

132位

%ランク

90%

95%

94%

99%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.77

0.61

0.81

0.56

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.65

-0.32

+ 0.05

-0.03

順位

262位

201位

125位

92位

%ランク

91%

82%

53%

69%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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