設定日:
2007/08/28
償還日：
2027/08/30
評価基準日：
2025/10/31
ベトナム･ASEAN･バランスファンド『愛称：V-Plus』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,685
円
2025年11月17日
前日比
前日比
46
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
1,972
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
10311078
2007082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/28
|
運用報告書2 2024/08/28
|
ファンドの特色
主に､ベトナムの株式60%､ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資｡ASEAN地域の債券への投資にあたっては､主として各国の自国通貨建および米ドル､ユーロなど外貨建の国債､地方債､国営企業債､社債等に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.87% |
10.1% |
14.56% |
8.06% |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
6.5% |
|
+/- カテゴリー |
-5.25% |
-1.74% |
+ 3.65% |
+ 1.56% |
|
順位 |
263位 |
172位 |
35位 |
34位 |
|
％ランク |
93% |
73% |
16% |
24% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
標準偏差 |
17.38% |
13.54% |
13.4% |
13.21% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.27% |
+ 5.08% |
+ 4.35% |
+ 3.96% |
|
順位 |
283位 |
227位 |
214位 |
144位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.74 |
1.08 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-1.13 |
-0.68 |
-0.16 |
-0.09 |
|
順位 |
275位 |
224位 |
182位 |
116位 |
|
％ランク |
98% |
95% |
81% |
81% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報