設定日:
2007/08/28
償還日：
2027/08/30
評価基準日：
2025/04/30
ベトナム･ASEAN･バランスファンド『愛称：V-Plus』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,617
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-159
円
(-1.01%)
純資産総額
純資産総額
1,889
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
10311078
2007082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/28
|
運用報告書2 2023/08/28
|
ファンドの特色
主に､ベトナムの株式60%､ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資｡ASEAN地域の債券への投資にあたっては､主として各国の自国通貨建および米ドル､ユーロなど外貨建の国債､地方債､国営企業債､社債等に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-12.61% |
-0.53% |
11.84% |
5.99% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
-11.99% |
-6.51% |
+ 2.82% |
+ 1.44% |
|
順位 |
283位 |
232位 |
44位 |
27位 |
|
％ランク |
100% |
95% |
19% |
19% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
13.75% |
13.69% |
13.26% |
13.38% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.33% |
+ 4.64% |
+ 4.07% |
+ 3.73% |
|
順位 |
274位 |
235位 |
224位 |
143位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.93 |
-0.05 |
0.89 |
0.45 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.74 |
-0.11 |
-0.02 |
|
順位 |
279位 |
231位 |
181位 |
96位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
77% |
67% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報