設定日:
2007/08/28
償還日：
2027/08/30
評価基準日：
2025/05/31
ベトナム･ASEAN･バランスファンド『愛称：V-Plus』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,730
円
2025年06月16日
前日比
前日比
54
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
1,892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
10311078
2007082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/28
|
運用報告書2 2023/08/28
|
ファンドの特色
主に､ベトナムの株式60%､ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資｡ASEAN地域の債券への投資にあたっては､主として各国の自国通貨建および米ドル､ユーロなど外貨建の国債､地方債､国営企業債､社債等に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.5% |
2.33% |
12.1% |
6.51% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-10.39% |
-4.95% |
+ 3.18% |
+ 1.89% |
|
順位 |
288位 |
223位 |
37位 |
14位 |
|
％ランク |
100% |
90% |
16% |
10% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
15.86% |
14.33% |
13.37% |
13.55% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.65% |
+ 5.17% |
+ 4.21% |
+ 3.9% |
|
順位 |
286位 |
237位 |
227位 |
144位 |
|
％ランク |
99% |
96% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
-0.55 |
0.16 |
0.9 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
-0.65 |
-0.09 |
0 |
|
順位 |
284位 |
227位 |
178位 |
92位 |
|
％ランク |
98% |
92% |
75% |
64% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報