設定日:
2007/08/28
償還日：
2027/08/30
評価基準日：
2025/03/31
ベトナム･ASEAN･バランスファンド『愛称：V-Plus』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,795
円
2025年05月01日
前日比
前日比
81
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
1,772
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
10311078
2007082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/28
|
運用報告書2 2023/08/28
|
ファンドの特色
主に､ベトナムの株式60%､ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資｡ASEAN地域の債券への投資にあたっては､主として各国の自国通貨建および米ドル､ユーロなど外貨建の国債､地方債､国営企業債､社債等に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.01% |
2.58% |
15.87% |
7.14% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-6.16% |
-3.34% |
+ 5.45% |
+ 2.23% |
|
順位 |
280位 |
211位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
100% |
88% |
6% |
6% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
10.39% |
12.51% |
12.79% |
13% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
+ 3.42% |
+ 3.52% |
+ 3.28% |
|
順位 |
251位 |
229位 |
220位 |
135位 |
|
％ランク |
90% |
96% |
95% |
99% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
-0.5 |
0.2 |
1.24 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.48 |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
|
順位 |
262位 |
211位 |
118位 |
65位 |
|
％ランク |
93% |
88% |
51% |
48% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報