設定日:
2013/10/01
償還日：
2028/07/10
評価基準日：
2026/01/31
バンクローン･オープン(米ドル)(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
24,236
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-251
円
(-1.03%)
純資産総額
純資産総額
335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
6431413A
2013100105
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建の貸付債権(バンクローン)｡また､ハイイールド債券等にも投資し､投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄の信用力､割安度､流動性等に係る評価･分析に基づき行う｡米ドル建資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.73% |
11.98% |
12.67% |
6.89% |
|
カテゴリー |
6.27% |
7.81% |
6.12% |
3.9% |
|
+/- カテゴリー |
-3.54% |
+ 4.17% |
+ 6.55% |
+ 2.99% |
|
順位 |
121位 |
19位 |
1位 |
5位 |
|
％ランク |
91% |
19% |
2% |
10% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
9.1% |
11.02% |
10.38% |
9.85% |
|
カテゴリー |
7.63% |
8.1% |
7.56% |
8.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
+ 2.92% |
+ 2.82% |
+ 1.82% |
|
順位 |
114位 |
94位 |
84位 |
42位 |
|
％ランク |
86% |
94% |
93% |
77% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
1.07 |
1.21 |
0.7 |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.9 |
0.71 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
+ 0.17 |
+ 0.5 |
+ 0.26 |
|
順位 |
120位 |
42位 |
13位 |
5位 |
|
％ランク |
91% |
42% |
15% |
10% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報