設定日:
2013/10/01
償還日：
2028/07/10
評価基準日：
2025/10/31
バンクローン･オープン(米ドル)(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
24,047
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-182
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
6431413A
2013100105
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建の貸付債権(バンクローン)｡また､ハイイールド債券等にも投資し､投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄の信用力､割安度､流動性等に係る評価･分析に基づき行う｡米ドル建資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.67% |
8.96% |
13.41% |
6.56% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.04% |
6.55% |
3.53% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 2.92% |
+ 6.86% |
+ 3.03% |
|
順位 |
67位 |
15位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
52% |
15% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
9.8% |
11.65% |
10.26% |
9.89% |
|
カテゴリー |
7.9% |
8.72% |
7.57% |
8.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
+ 2.93% |
+ 2.69% |
+ 1.7% |
|
順位 |
110位 |
90位 |
83位 |
40位 |
|
％ランク |
84% |
90% |
93% |
76% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.76 |
1.3 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.66 |
0.77 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.1 |
+ 0.53 |
+ 0.26 |
|
順位 |
98位 |
34位 |
13位 |
5位 |
|
％ランク |
75% |
34% |
15% |
10% |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報