設定日:
2013/10/01
償還日：
2028/07/10
評価基準日：
2026/06/30
バンクローン･オープン(米ドル)(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
25,767
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-31
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
6431413A
2013100105
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建の貸付債権(バンクローン)｡また､ハイイールド債券等にも投資し､投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄の信用力､割安度､流動性等に係る評価･分析に基づき行う｡米ドル建資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.31% |
9.36% |
12.63% |
8.76% |
|
カテゴリー |
13.85% |
6.94% |
5.73% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
+ 2.42% |
+ 6.9% |
+ 3.8% |
|
順位 |
101位 |
30位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
75% |
29% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.11% |
10.17% |
10.31% |
9.45% |
|
カテゴリー |
6.35% |
7.95% |
7.97% |
7.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
+ 2.22% |
+ 2.34% |
+ 1.87% |
|
順位 |
60位 |
99位 |
85位 |
48位 |
|
％ランク |
45% |
93% |
92% |
79% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.24 |
0.89 |
1.21 |
0.92 |
|
カテゴリー |
2.09 |
0.82 |
0.67 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.07 |
+ 0.54 |
+ 0.31 |
|
順位 |
80位 |
54位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
59% |
51% |
13% |
12% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報