設定日:
2013/10/01
償還日：
2028/07/10
評価基準日：
2025/05/31
バンクローン･オープン(米ドル)(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
22,302
円
2025年06月12日
前日比
前日比
3
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
633
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
6431413A
2013100105
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建の貸付債権(バンクローン)｡また､ハイイールド債券等にも投資し､投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄の信用力､割安度､流動性等に係る評価･分析に基づき行う｡米ドル建資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.8% |
11.63% |
11.51% |
5.34% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
+ 7.95% |
+ 6.65% |
+ 3.14% |
|
順位 |
69位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
52% |
1% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
13.66% |
12.07% |
10.17% |
9.88% |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.97% |
+ 2.52% |
+ 2.69% |
+ 1.64% |
|
順位 |
121位 |
96位 |
83位 |
41位 |
|
％ランク |
91% |
94% |
92% |
76% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
0.96 |
1.13 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.57 |
+ 0.56 |
+ 0.3 |
|
順位 |
44位 |
5位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
33% |
5% |
5% |
2% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報