設定日:
2013/10/01
償還日：
2028/07/10
評価基準日：
2026/04/30
バンクローン･オープン(米ドル)(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
25,260
円
2026年05月28日
前日比
前日比
27
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
186
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
6431413A
2013100105
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建の貸付債権(バンクローン)｡また､ハイイールド債券等にも投資し､投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄の信用力､割安度､流動性等に係る評価･分析に基づき行う｡米ドル建資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.93% |
12.11% |
12.69% |
7.77% |
|
カテゴリー |
14.56% |
8.21% |
5.87% |
4.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
+ 3.9% |
+ 6.82% |
+ 3.37% |
|
順位 |
74位 |
26位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
56% |
25% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.09% |
10.63% |
10.3% |
9.74% |
|
カテゴリー |
6.31% |
8.14% |
7.95% |
7.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
+ 2.49% |
+ 2.35% |
+ 1.98% |
|
順位 |
80位 |
96位 |
85位 |
48位 |
|
％ランク |
61% |
93% |
92% |
79% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.52 |
1.12 |
1.22 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2.28 |
0.94 |
0.69 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.18 |
+ 0.53 |
+ 0.27 |
|
順位 |
72位 |
47位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
55% |
46% |
16% |
15% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報