設定日:
2013/10/01
償還日：
2028/07/10
評価基準日：
2025/07/31
バンクローン･オープン(米ドル)(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
23,080
円
2025年08月28日
前日比
前日比
61
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
647
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
6431413A
2013100105
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建の貸付債権(バンクローン)｡また､ハイイールド債券等にも投資し､投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築は､個別銘柄の信用力､割安度､流動性等に係る評価･分析に基づき行う｡米ドル建資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.78% |
11.08% |
12.63% |
5.78% |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 6.92% |
+ 7.22% |
+ 3.02% |
|
順位 |
47位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
35% |
1% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
13.48% |
11.78% |
10.19% |
9.9% |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.54% |
+ 2.55% |
+ 2.71% |
+ 1.64% |
|
順位 |
124位 |
95位 |
83位 |
41位 |
|
％ランク |
92% |
92% |
92% |
76% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.93 |
1.23 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.49 |
+ 0.6 |
+ 0.27 |
|
順位 |
69位 |
5位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
52% |
5% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報