設定日:

2013/10/01

償還日:

2028/07/10

評価基準日:

2025/06/30

バンクローン・オープン(米ドル)(SMA専用)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

22,752

2025年07月11日

前日比

前日比

25

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

642

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

6431413A

2013100105

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.7%

9.77%

11.58%

5.58%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

-0.95%

+ 5.75%

+ 6.67%

+ 3%

順位

64位

1位

1位

1位

%ランク

48%

1%

2%

2%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

13.31%

11.69%

10.17%

9.86%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 4.25%

+ 2.43%

+ 2.69%

+ 1.63%

順位

122位

95位

83位

41位

%ランク

91%

92%

92%

76%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.38

0.83

1.13

0.56

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.4

+ 0.55

+ 0.27

順位

52位

10位

2位

2位

%ランク

39%

10%

3%

4%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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