NISA成長投資枠

設定日:

2018/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

MSV グローバル資産配分ファンド I (保守型)

投信会社名:

マネックス・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,343

2025年06月16日

前日比

前日比

21

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

135

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AL31118C

2018120703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した保守的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.99%

-0.48%

-0.33%

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

--

+/- カテゴリー

-1.97%

-0.74%

-1.32%

--

順位

116位

70位

68位

--

%ランク

80%

55%

60%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

標準偏差

6.91%

6.19%

5.42%

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

--

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 0.36%

+ 0.32%

--

順位

121位

93位

82位

--

%ランク

83%

73%

72%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

シャープレシオ

-0.47

-0.09

-0.07

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

--

+/- カテゴリー

-0.01

-0.04

-0.17

--

順位

80位

64位

68位

--

%ランク

55%

50%

60%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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