NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/01/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,364

2025年02月17日

前日比

前日比

-11

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

80

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

47313181

2018012403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.37%

-2.79%

-1.95%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-4.89%

-2.92%

-2.54%

--

順位

153位

117位

95位

--

%ランク

98%

84%

79%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

2.29%

3.39%

2.96%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-2.23%

-2.3%

-2.65%

--

順位

17位

28位

13位

--

%ランク

11%

20%

11%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

-1.1

-0.84

-0.67

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-1.44

-0.8

-0.69

--

順位

153位

133位

115位

--

%ランク

98%

95%

96%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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