NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,102
円
2025年12月18日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
93
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
47313181
2018012403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.37% |
-1.7% |
-2.55% |
-- |
|
カテゴリー |
4.55% |
3.4% |
1.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.92% |
-5.1% |
-3.91% |
-- |
|
順位 |
142位 |
125位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
98% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.12% |
3.09% |
2.93% |
-- |
|
カテゴリー |
4.38% |
5.25% |
5.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
-2.16% |
-2.13% |
-- |
|
順位 |
18位 |
21位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
17% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.8 |
-0.61 |
-0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.5 |
0.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.54 |
-1.11 |
-1.08 |
-- |
|
順位 |
143位 |
124位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
97% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報