NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,853
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-13
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
98
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
47313181
2018012403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.85% |
-3.19% |
-3.02% |
-- |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.11% |
-6.28% |
-3.99% |
-- |
|
順位 |
136位 |
122位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
99% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.29% |
3.13% |
3.13% |
-- |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.06% |
-2.41% |
-2.68% |
-- |
|
順位 |
14位 |
13位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
11% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.36 |
-1.13 |
-1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.43 |
-1.51 |
-1.12 |
-- |
|
順位 |
136位 |
123位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報