NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,043
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-8
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
93
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
47313181
2018012403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.49% |
-1.4% |
-2.79% |
-- |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
1.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.13% |
-5.53% |
-3.99% |
-- |
|
順位 |
144位 |
126位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
98% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.21% |
2.95% |
2.95% |
-- |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
5.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-2.07% |
-2.19% |
-- |
|
順位 |
24位 |
21位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
17% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.24 |
-0.54 |
-0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
0.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.96 |
-1.22 |
-1.13 |
-- |
|
順位 |
144位 |
125位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
97% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報