NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,120
円
2025年12月03日
前日比
前日比
-17
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
93
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
47313181
2018012403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.28% |
-1.45% |
-2.24% |
-- |
|
カテゴリー |
3.49% |
3.37% |
1.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.77% |
-4.82% |
-4.02% |
-- |
|
順位 |
143位 |
125位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
97% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.1% |
3.06% |
2.94% |
-- |
|
カテゴリー |
4.52% |
5.31% |
5.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-2.25% |
-2.25% |
-- |
|
順位 |
14位 |
21位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
17% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.77 |
-0.53 |
-0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.49 |
0.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.28 |
-1.02 |
-1.05 |
-- |
|
順位 |
144位 |
124位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
97% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報