NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,214
円
2025年07月11日
前日比
前日比
6
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
88
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
47313181
2018012403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.77% |
-1.79% |
-2.17% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-3.09% |
-3.31% |
-- |
|
順位 |
114位 |
124位 |
106位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
96% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.15% |
3.33% |
2.93% |
-- |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
-2.37% |
-2.18% |
-- |
|
順位 |
27位 |
23位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
18% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.43 |
-0.57 |
-0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.92 |
-0.69 |
-0.9 |
-- |
|
順位 |
129位 |
123位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
95% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報