NISA成長投資枠

設定日:

2002/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ 外国債券オープンDC

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,482

2025年07月10日

前日比

前日比

-88

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

9,157

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03314022

2002020801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.99%

4.38%

3.65%

1.66%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.37%

-0.09%

-0.59%

-0.28%

順位

70位

96位

115位

81位

%ランク

40%

56%

71%

64%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.73%

7.99%

6.8%

6.42%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.12%

-0.36%

-0.59%

順位

120位

114位

87位

56位

%ランク

68%

66%

54%

45%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.38

0.54

0.53

0.25

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.01

-0.06

-0.02

順位

69位

100位

112位

77位

%ランク

39%

58%

69%

61%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

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--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/10

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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0

08/10

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

0

08/10

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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