NISA成長投資枠

設定日:

2002/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

三菱UFJ 外国債券オープンDC

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,925

2025年09月17日

前日比

前日比

-62

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

9,425

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03314022

2002020801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.99%

5.15%

3.83%

1.86%

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.65%

+ 0.24%

-0.39%

-0.41%

順位

78位

86位

108位

83位

%ランク

44%

51%

68%

68%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

標準偏差

7.49%

7.98%

6.82%

6.41%

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

6.96%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.01%

-0.3%

-0.55%

順位

124位

118位

88位

54位

%ランク

70%

70%

56%

44%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

シャープレシオ

0.62

0.63

0.55

0.28

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.03

-0.03

-0.04

順位

73位

91位

104位

80位

%ランク

41%

54%

66%

66%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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0

08/12

--

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--

--

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--

2024年

0円

--

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--

--

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--

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0

08/13

--

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2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

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0

08/10

--

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--

2022年

0円

--

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0

08/10

--

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2021年

0円

--

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0

08/10

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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