NISA成長投資枠

設定日:

2002/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ 外国債券オープンDC

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

20,728

2025年09月02日

前日比

前日比

-6

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

9,340

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03314022

2002020801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.57%

4.79%

3.84%

1.71%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

+ 0.01%

-0.58%

-0.35%

順位

71位

92位

112位

81位

%ランク

41%

55%

70%

65%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

8.05%

8.03%

6.82%

6.43%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.09%

-0.37%

-0.6%

順位

118位

116位

86位

55位

%ランク

68%

69%

54%

44%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.27

0.58

0.55

0.26

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.05

0

-0.07

-0.03

順位

72位

98位

109位

76位

%ランク

41%

58%

69%

61%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

08/12

--

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--

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--

2024年

0円

--

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--

--

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--

--

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0

08/13

--

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2023年

0円

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--

--

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--

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--

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0

08/10

--

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--

2022年

0円

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0

08/10

--

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--

2021年

0円

--

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0

08/10

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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