NISA成長投資枠

設定日:

2002/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三菱UFJ 外国債券オープンDC

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,999

2025年06月13日

前日比

前日比

-63

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

8,861

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03314022

2002020801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.01%

4.33%

3.46%

1.25%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

+ 0.09%

-0.59%

-0.25%

順位

61位

92位

118位

81位

%ランク

35%

54%

73%

64%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

9.13%

7.98%

6.75%

6.4%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

-0.1%

-0.37%

-0.6%

順位

125位

120位

84位

56位

%ランク

70%

70%

52%

45%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.25

0.53

0.51

0.19

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.01

-0.06

-0.02

順位

55位

100位

114位

76位

%ランク

31%

58%

70%

60%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/10

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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