設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/01/31

エマージング債券投信(ペソ)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

26,297

2025年02月19日

前日比

前日比

-5

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

435

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

10314118

2011081004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.71%

16.04%

9.56%

5.4%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-10.92%

+ 4.05%

+ 2.1%

+ 1.04%

順位

140位

25位

49位

53位

%ランク

91%

18%

34%

42%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

15.26%

14.82%

21.67%

18.58%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 4.92%

+ 3.12%

+ 6.46%

+ 4.3%

順位

151位

121位

133位

95位

%ランク

98%

83%

92%

75%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

-0.06

1.08

0.44

0.29

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-1.02

+ 0.05

-0.12

-0.07

順位

139位

75位

94位

76位

%ランク

90%

52%

65%

60%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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