設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/10/31
エマージング債券投信(ペソ)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
33,313
円
2025年11月21日
前日比
前日比
364
円
(1.1%)
純資産総額
純資産総額
471
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
10314118
2011081004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.94% |
20.96% |
17.46% |
8.53% |
|
カテゴリー |
10.87% |
12.89% |
11.99% |
5.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.07% |
+ 8.07% |
+ 5.47% |
+ 2.55% |
|
順位 |
7位 |
6位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
6% |
5% |
13% |
10% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
10.82% |
14.17% |
14.04% |
18.34% |
|
カテゴリー |
9.55% |
10.37% |
11.16% |
13.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
+ 3.8% |
+ 2.88% |
+ 5.02% |
|
順位 |
125位 |
122位 |
102位 |
91位 |
|
％ランク |
90% |
97% |
82% |
83% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.47 |
1.24 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.24 |
1.11 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1 |
+ 0.23 |
+ 0.13 |
-0.02 |
|
順位 |
12位 |
34位 |
68位 |
73位 |
|
％ランク |
9% |
27% |
55% |
67% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報