エマージング債券投信(ペソ)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
25,586
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
425
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
10314118
2011081004
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-10.97% |
15.18% |
18.33% |
5.28% |
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
+/- カテゴリー |
-14.98% |
+ 5.8% |
+ 6% |
+ 0.95% |
順位 |
151位 |
12位 |
9位 |
53位 |
%ランク |
100% |
9% |
7% |
43% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
標準偏差 |
12.88% |
14.61% |
15.77% |
18.57% |
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
+/- カテゴリー |
+ 2.39% |
+ 3.53% |
+ 3.93% |
+ 4.38% |
順位 |
131位 |
132位 |
126位 |
94位 |
%ランク |
87% |
92% |
90% |
76% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
シャープレシオ |
-0.87 |
1.03 |
1.16 |
0.28 |
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
-1.2 |
+ 0.18 |
+ 0.04 |
-0.07 |
順位 |
151位 |
39位 |
80位 |
80位 |
%ランク |
100% |
28% |
57% |
65% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報