設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/04/30

エマージング債券投信(ペソ)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

26,732

2025年05月15日

前日比

前日比

-87

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

432

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

10314118

2011081004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.47%

15.04%

17.61%

4.99%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-10.03%

+ 7.06%

+ 6.68%

+ 1.37%

順位

151位

10位

8位

35位

%ランク

100%

7%

6%

28%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

12.89%

14.63%

15.85%

18.58%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 1.8%

+ 3.31%

+ 3.9%

+ 4.46%

順位

125位

131位

128位

99位

%ランク

83%

91%

91%

78%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.99

1.02

1.11

0.27

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.71

+ 0.32

+ 0.14

-0.03

順位

145位

22位

60位

73位

%ランク

97%

16%

43%

58%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR