設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/07/31

エマージング債券投信(ペソ)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

29,415

2025年08月22日

前日比

前日比

255

(0.87%)

純資産総額

純資産総額

419

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

10314118

2011081004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.33%

20.61%

15.84%

7.02%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

+ 1.34%

+ 8.88%

+ 5.65%

+ 2.44%

順位

47位

8位

11位

7位

%ランク

32%

6%

8%

6%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

14.17%

14.69%

14.15%

18.57%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

+ 3.02%

+ 3.67%

+ 2.72%

+ 4.63%

順位

138位

135位

109位

97位

%ランク

94%

97%

79%

79%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

0.49

1.4

1.12

0.38

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

0

+ 0.34

+ 0.17

+ 0.01

順位

64位

25位

62位

62位

%ランク

44%

18%

45%

50%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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