設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/09/30
エマージング債券投信(ペソ)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
31,367
円
2025年10月08日
前日比
前日比
234
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
444
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
10314118
2011081004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.44% |
20.82% |
17.26% |
8.79% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.73% |
11.13% |
6.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.27% |
+ 8.09% |
+ 6.13% |
+ 2.57% |
|
順位 |
12位 |
8位 |
17位 |
17位 |
|
％ランク |
9% |
7% |
13% |
15% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
標準偏差 |
10.58% |
14.15% |
14.01% |
18.41% |
|
カテゴリー |
10.33% |
10.53% |
11.26% |
13.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 3.62% |
+ 2.75% |
+ 4.85% |
|
順位 |
79位 |
126位 |
105位 |
94位 |
|
％ランク |
56% |
95% |
80% |
81% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.46 |
1.23 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.21 |
1.03 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95 |
+ 0.25 |
+ 0.2 |
-0.01 |
|
順位 |
14位 |
36位 |
48位 |
74位 |
|
％ランク |
10% |
28% |
37% |
64% |
|
ファンド数 |
142本 |
133本 |
132本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報