設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/07/31
エマージング債券投信(ペソ)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
37,291
円
2026年08月20日
前日比
前日比
76
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
492
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
10314118
2011081004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.65% |
14.63% |
15.92% |
11.83% |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.11% |
+ 1.76% |
+ 5.55% |
+ 4.23% |
|
順位 |
24位 |
26位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
20% |
24% |
12% |
5% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
標準偏差 |
10.51% |
12.86% |
13.85% |
17.83% |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
12.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.4% |
+ 3.67% |
+ 3.21% |
+ 5.37% |
|
順位 |
109位 |
111位 |
97位 |
88位 |
|
％ランク |
91% |
100% |
91% |
88% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
2.28 |
1.12 |
1.14 |
0.66 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.24 |
+ 0.16 |
0 |
|
順位 |
49位 |
98位 |
44位 |
53位 |
|
％ランク |
41% |
89% |
42% |
53% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報