設定日:

2011/08/10

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/03/31

エマージング債券投信(ペソ)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

25,586

2025年05月02日

前日比

前日比

-1

(-0%)

純資産総額

純資産総額

425

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

10314118

2011081004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.97%

15.18%

18.33%

5.28%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

-14.98%

+ 5.8%

+ 6%

+ 0.95%

順位

151位

12位

9位

53位

%ランク

100%

9%

7%

43%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

12.88%

14.61%

15.77%

18.57%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

+ 2.39%

+ 3.53%

+ 3.93%

+ 4.38%

順位

131位

132位

126位

94位

%ランク

87%

92%

90%

76%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

-0.87

1.03

1.16

0.28

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

-1.2

+ 0.18

+ 0.04

-0.07

順位

151位

39位

80位

80位

%ランク

100%

28%

57%

65%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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