エマージング債券投信(ペソ)年2回
投信会社名:
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
26,297
円
2025年02月19日
前日比
前日比

-5
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
10314118
2011081004
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.71% |
16.04% |
9.56% |
5.4% |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
+/- カテゴリー |
-10.92% |
+ 4.05% |
+ 2.1% |
+ 1.04% |
順位 |
140位 |
25位 |
49位 |
53位 |
%ランク |
91% |
18% |
34% |
42% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
標準偏差 |
15.26% |
14.82% |
21.67% |
18.58% |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
+/- カテゴリー |
+ 4.92% |
+ 3.12% |
+ 6.46% |
+ 4.3% |
順位 |
151位 |
121位 |
133位 |
95位 |
%ランク |
98% |
83% |
92% |
75% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.06 |
1.08 |
0.44 |
0.29 |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-1.02 |
+ 0.05 |
-0.12 |
-0.07 |
順位 |
139位 |
75位 |
94位 |
76位 |
%ランク |
90% |
52% |
65% |
60% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報