設定日:
2011/08/10
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/04/30
エマージング債券投信(ペソ)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
35,938
円
2026年05月22日
前日比
前日比
14
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
506
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
10314118
2011081004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.67% |
22.33% |
16.75% |
10.87% |
|
カテゴリー |
26.2% |
15.45% |
10.53% |
7.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.47% |
+ 6.88% |
+ 6.22% |
+ 3.59% |
|
順位 |
15位 |
7位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
12% |
6% |
12% |
7% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
10.09% |
14.51% |
13.82% |
18.01% |
|
カテゴリー |
6.84% |
9.95% |
10.83% |
12.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.25% |
+ 4.56% |
+ 2.99% |
+ 5.03% |
|
順位 |
126位 |
119位 |
103位 |
92位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
88% |
84% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
4.07 |
1.53 |
1.21 |
0.6 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.53 |
0.99 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
0 |
+ 0.22 |
0 |
|
順位 |
42位 |
62位 |
38位 |
57位 |
|
％ランク |
32% |
52% |
33% |
52% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報