NISA成長投資枠

設定日:

2010/12/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東証スタンダードTOP20

投信会社名:

シンプレクス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

5,501

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

639

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9D31110C

2010120201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1551)。東証スタンダード市場TOP20を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証スタンダード市場TOP20に採用されている株式に投資を行う。7月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.19%

6.77%

5.65%

3.9%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 7.16%

+ 1.16%

+ 0.2%

-4.38%

順位

22位

38位

45位

41位

%ランク

28%

49%

61%

94%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

10.07%

13.4%

19.3%

19.14%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-1.36%

-0.72%

-0.02%

+ 0.41%

順位

32位

31位

38位

28位

%ランク

40%

40%

52%

64%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

1

0.5

0.29

0.2

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.05

-0.01

-0.26

順位

24位

38位

44位

42位

%ランク

30%

49%

60%

96%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

56円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

56

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

17円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

17

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

23円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

23

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

25円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

25

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

高い

平均的

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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