設定日:

2013/10/11

償還日:

2028/06/26

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 外国3資産バランス・F(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

19,465

2025年07月10日

前日比

前日比

-82

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

361

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431213A

2013101102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.82%

7.66%

10.37%

4.37%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-0.84%

+ 2.76%

+ 5.32%

+ 1.36%

順位

218位

49位

19位

27位

%ランク

65%

17%

8%

16%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

9.04%

10.02%

10.06%

10.46%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 3.24%

+ 3.11%

+ 3.28%

+ 3.28%

順位

293位

276位

256位

153位

%ランク

88%

93%

96%

91%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.13

0.75

1.03

0.42

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.07

+ 0.32

0

順位

185位

149位

62位

105位

%ランク

56%

51%

24%

63%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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