設定日:

2013/10/11

償還日:

2028/06/26

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 外国3資産バランス・F(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,891

2025年02月17日

前日比

前日比

-92

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

372

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431213A

2013101102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.25%

8.6%

8.32%

4.08%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 3.5%

+ 4.41%

+ 4.31%

+ 0.78%

順位

53位

47位

23位

51位

%ランク

16%

16%

9%

31%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

8.48%

10.43%

11.32%

10.39%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.89%

+ 3.19%

+ 3.36%

+ 3.05%

順位

302位

286位

247位

151位

%ランク

88%

94%

91%

90%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.07

0.82

0.73

0.39

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.24

+ 0.21

-0.08

順位

142位

131位

100位

119位

%ランク

42%

43%

37%

71%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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