設定日:
2013/10/11
償還日：
2028/06/26
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ 外国3資産バランス･F(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
21,074
円
2025年11月06日
前日比
前日比
86
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431213A
2013101102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外債券50%､海外株式25%､海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う｡海外債券は､先進国通貨建て債券に投資｡海外株式は配当の質の高い企業を選定し､3つの地域(北米､アジア･オセアニア､欧州)に均等に投資｡海外リートは､配当利回り､期待される成長性､割安度などを勘案し投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.48% |
11.37% |
10.77% |
5.57% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
+ 4.25% |
+ 5.4% |
+ 1.6% |
|
順位 |
92位 |
33位 |
23位 |
39位 |
|
％ランク |
27% |
11% |
9% |
22% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
8.33% |
9.41% |
9.93% |
10.32% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.66% |
+ 2.98% |
+ 3.21% |
+ 3.31% |
|
順位 |
299位 |
284位 |
264位 |
165位 |
|
％ランク |
87% |
92% |
95% |
92% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.2 |
1.08 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.14 |
+ 0.32 |
-0.03 |
|
順位 |
166位 |
122位 |
67位 |
123位 |
|
％ランク |
49% |
40% |
25% |
68% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報