設定日:
2013/10/11
償還日：
2028/06/26
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 外国3資産バランス･F(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
23,038
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-9
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
364
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431213A
2013101102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外債券50%､海外株式25%､海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う｡海外債券は､先進国通貨建て債券に投資｡海外株式は配当の質の高い企業を選定し､3つの地域(北米､アジア･オセアニア､欧州)に均等に投資｡海外リートは､配当利回り､期待される成長性､割安度などを勘案し投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.71% |
13.92% |
10.82% |
8.44% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.65% |
+ 6.13% |
+ 5.82% |
+ 3.43% |
|
順位 |
20位 |
20位 |
21位 |
15位 |
|
％ランク |
6% |
7% |
8% |
9% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
10.45% |
9.57% |
10.34% |
9.99% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.02% |
+ 2.6% |
+ 3.14% |
+ 3.1% |
|
順位 |
295位 |
284位 |
256位 |
160位 |
|
％ランク |
88% |
94% |
95% |
92% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.42 |
1.03 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
+ 0.4 |
+ 0.4 |
+ 0.13 |
|
順位 |
37位 |
44位 |
61位 |
71位 |
|
％ランク |
11% |
15% |
23% |
41% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報