設定日:
2013/10/11
償還日：
2028/06/26
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ 外国3資産バランス･F(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
23,823
円
2026年05月25日
前日比
前日比
59
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
380
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431213A
2013101102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外債券50%､海外株式25%､海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う｡海外債券は､先進国通貨建て債券に投資｡海外株式は配当の質の高い企業を選定し､3つの地域(北米､アジア･オセアニア､欧州)に均等に投資｡海外リートは､配当利回り､期待される成長性､割安度などを勘案し投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.41% |
15.64% |
10.59% |
7.53% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.94% |
+ 7.13% |
+ 5.49% |
+ 2.86% |
|
順位 |
18位 |
25位 |
20位 |
19位 |
|
％ランク |
6% |
9% |
8% |
11% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
10.14% |
9.77% |
10.29% |
10.31% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.3% |
+ 2.69% |
+ 3.07% |
+ 3.24% |
|
順位 |
299位 |
290位 |
257位 |
162位 |
|
％ランク |
91% |
93% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
2.94 |
1.58 |
1.02 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
+ 0.47 |
+ 0.37 |
+ 0.09 |
|
順位 |
51位 |
55位 |
59位 |
83位 |
|
％ランク |
16% |
18% |
22% |
47% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報