設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,081
円
2026年08月21日
前日比
前日比
84
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
1,352
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131A107
2010073003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.48% |
8.1% |
5.66% |
4.62% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 0.44% |
+ 0.24% |
+ 0.25% |
|
順位 |
78位 |
63位 |
70位 |
42位 |
|
％ランク |
44% |
38% |
45% |
34% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.57% |
6.91% |
7.11% |
5.98% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.09% |
-0.23% |
-0.48% |
|
順位 |
99位 |
116位 |
101位 |
67位 |
|
％ランク |
56% |
70% |
65% |
54% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.76 |
1.13 |
0.77 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
+ 0.09 |
|
順位 |
86位 |
63位 |
73位 |
34位 |
|
％ランク |
49% |
38% |
47% |
28% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報