設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,525

2025年02月17日

前日比

前日比

-60

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

920

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131A107

2010073003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.2%

5.66%

4.56%

2.32%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.84%

+ 0.07%

+ 0.23%

+ 0.46%

順位

60位

83位

69位

28位

%ランク

32%

47%

41%

22%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.93%

8.06%

6.71%

6.36%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

-0.17%

-0.81%

-0.67%

順位

154位

118位

89位

60位

%ランク

82%

67%

53%

47%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.57

0.7

0.68

0.36

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.02

+ 0.09

+ 0.09

順位

71位

86位

60位

25位

%ランク

38%

49%

36%

20%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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