設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,167

2025年05月01日

前日比

前日比

51

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

903

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131A107

2010073003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.53%

4.83%

4.09%

2.23%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 0.33%

-0.63%

+ 0.44%

順位

77位

74位

92位

32位

%ランク

42%

42%

55%

26%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.17%

7.91%

6.79%

6.4%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.45%

-0.05%

-0.37%

-0.64%

順位

154位

134位

99位

61位

%ランク

84%

76%

59%

49%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.14

0.6

0.6

0.34

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

-0.06

+ 0.09

順位

77位

80位

86位

28位

%ランク

42%

45%

52%

23%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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