設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
21,790
円
2026年02月20日
前日比
前日比
39
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
1,337
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131A107
2010073003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.44% |
9.72% |
5.67% |
3.28% |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
3.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
+ 0.57% |
+ 0.14% |
+ 0.07% |
|
順位 |
89位 |
61位 |
66位 |
51位 |
|
％ランク |
50% |
37% |
43% |
42% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.15% |
7.19% |
7.04% |
6.53% |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.02% |
-0.19% |
-0.45% |
|
順位 |
131位 |
124位 |
102位 |
63位 |
|
％ランク |
74% |
75% |
65% |
51% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.33 |
0.79 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
96位 |
66位 |
72位 |
42位 |
|
％ランク |
54% |
40% |
46% |
34% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報