設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,453

2025年05月14日

前日比

前日比

-27

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

810

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131A107

2010073003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.06%

4.15%

4.13%

2.05%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.6%

+ 0.35%

-0.24%

+ 0.48%

順位

67位

73位

82位

30位

%ランク

38%

42%

50%

24%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.16%

8.01%

6.78%

6.43%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-0.08%

-0.4%

-0.61%

順位

149位

133位

95位

62位

%ランク

83%

76%

58%

49%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.25

0.51

0.6

0.31

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

-0.01

+ 0.09

順位

63位

79位

80位

28位

%ランク

35%

46%

49%

22%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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