設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,453
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-27
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
810
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131A107
2010073003
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.06% |
4.15% |
4.13% |
2.05% |
|
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
+ 0.35% |
-0.24% |
+ 0.48% |
|
順位 |
67位 |
73位 |
82位 |
30位 |
|
％ランク |
38% |
42% |
50% |
24% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
|
標準偏差 |
9.16% |
8.01% |
6.78% |
6.43% |
|
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.08% |
-0.4% |
-0.61% |
|
順位 |
149位 |
133位 |
95位 |
62位 |
|
％ランク |
83% |
76% |
58% |
49% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.51 |
0.6 |
0.31 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
-0.01 |
+ 0.09 |
|
順位 |
63位 |
79位 |
80位 |
28位 |
|
％ランク |
35% |
46% |
49% |
22% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報