NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/01/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

16,806

2025年05月21日

前日比

前日比

-99

(-0.59%)

純資産総額

純資産総額

549

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47317181

2018012407

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約13%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.13%

7.53%

11.26%

--

カテゴリー

-0.31%

5.94%

11.97%

--

+/- カテゴリー

-0.82%

+ 1.59%

-0.71%

--

順位

65位

45位

59位

--

%ランク

59%

52%

74%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

7.91%

9.74%

9.96%

--

カテゴリー

9.25%

12.13%

12.99%

--

+/- カテゴリー

-1.34%

-2.39%

-3.03%

--

順位

33位

24位

12位

--

%ランク

30%

28%

15%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

-0.18

0.77

1.13

--

カテゴリー

-0.06

0.6

1.01

--

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.17

+ 0.12

--

順位

72位

42位

41位

--

%ランク

65%

48%

52%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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