NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/01/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

17,045

2025年02月10日

前日比

前日比

-40

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

528

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47317181

2018012407

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約13%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.81%

10.96%

9.11%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 0.59%

+ 0.28%

-0.37%

--

順位

56位

57位

49位

--

%ランク

51%

65%

63%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

6.94%

9.96%

12.3%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

-2.34%

-2.87%

-3.35%

--

順位

19位

21位

20位

--

%ランク

18%

24%

26%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

1.82

1.1

0.74

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.17

+ 0.06

--

順位

37位

43位

41位

--

%ランク

34%

49%

53%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR