NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
18,707
円
2025年09月18日
前日比
前日比
24
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
670
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47317181
2018012407
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約13%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.24% |
11.93% |
11.84% |
-- |
|
カテゴリー |
10.89% |
10.33% |
12.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
+ 1.6% |
-0.21% |
-- |
|
順位 |
60位 |
48位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
52% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
9% |
10% |
10% |
-- |
|
カテゴリー |
9.92% |
12.12% |
12.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-2.12% |
-2.8% |
-- |
|
順位 |
43位 |
25位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
27% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.18 |
1.18 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.94 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.24 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
47位 |
40位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
43% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報