NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/01/24

償還日:

--

評価基準日:

2026/01/31

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

21,079

2026年02月20日

前日比

前日比

-32

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

843

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47317181

2018012407

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/10/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約13%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.32%

17.05%

12.62%

--

カテゴリー

18.84%

15.49%

12.65%

--

+/- カテゴリー

-0.52%

+ 1.56%

-0.03%

--

順位

63位

50位

50位

--

%ランク

59%

54%

67%

--

ファンド数

108本

93本

75本

--

標準偏差

9.09%

8.36%

9.47%

--

カテゴリー

9.56%

10.28%

11.95%

--

+/- カテゴリー

-0.47%

-1.92%

-2.48%

--

順位

43位

21位

20位

--

%ランク

40%

23%

27%

--

ファンド数

108本

93本

75本

--

シャープレシオ

1.96

2.02

1.32

--

カテゴリー

1.95

1.61

1.17

--

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.41

+ 0.15

--

順位

59位

34位

38位

--

%ランク

55%

37%

51%

--

ファンド数

108本

93本

75本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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