NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
20,689
円
2026年04月07日
前日比
前日比
52
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47317181
2018012407
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約13%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.79% |
15.85% |
10.5% |
-- |
|
カテゴリー |
20.97% |
15.21% |
10.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
+ 0.64% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
63位 |
59位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
60% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
99本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.55% |
9.66% |
10.04% |
-- |
|
カテゴリー |
12.43% |
11.48% |
12.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-1.82% |
-2.51% |
-- |
|
順位 |
40位 |
11位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
12% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
99本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.62 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.37 |
0.92 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.25 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
57位 |
44位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
45% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
99本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報