設定日:
2016/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
むさしのコア投資ファンド(安定型)『愛称：むさしのラップ･ファンド(安定型)』
投信会社名：
ちばぎんアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,635
円
2025年07月08日
前日比
前日比
-20
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
289
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AH311169
2016093008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/10
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
国内外の株式･債券といった様々な資産への長期分散投資を行う｡短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに､市場環境変化に対応して､適切なポートフォリオへの見直しを行う｡株式､リート､コモディティへの投資割合の合計は､原則50%未満とし､安定性を重視する｡原則､為替ヘッジを行わない｡ただし､為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.29% |
3.58% |
4.26% |
-- |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
-1.32% |
-0.79% |
-- |
|
順位 |
77位 |
202位 |
162位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
69% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.94% |
4.03% |
4.33% |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-2.88% |
-2.45% |
-- |
|
順位 |
89位 |
8位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
3% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.86 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.18 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
69位 |
105位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
36% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報