設定日:

2016/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

むさしのコア投資ファンド(安定型)『愛称:むさしのラップ・ファンド(安定型)』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,270

2025年05月01日

前日比

前日比

18

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

293

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AH311169

2016093008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.88%

2.31%

4.98%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

+ 1.35%

-0.46%

-0.82%

--

順位

78位

184位

157位

--

%ランク

23%

61%

58%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

3.07%

3.86%

4.39%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-2.42%

-3.24%

-2.52%

--

順位

34位

4位

19位

--

%ランク

10%

2%

7%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

0.21

0.58

1.12

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.2

+ 0.3

--

順位

57位

119位

72位

--

%ランク

17%

40%

27%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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