設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2026/02/28
D-I'ｓ TOPIXインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
36,852
円
2026年03月25日
前日比
前日比
916
円
(2.55%)
純資産総額
純資産総額
26
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431613C
2013120909
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所上場株式｡投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡投資対象銘柄のうち200銘柄以上に､原則として､分散投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.86% |
27.99% |
18.46% |
13.89% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.43% |
-2.13% |
-1.78% |
-0.99% |
|
順位 |
198位 |
207位 |
171位 |
130位 |
|
％ランク |
67% |
75% |
67% |
65% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
10.17% |
10.94% |
11.57% |
13.47% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-1.61% |
-1.41% |
-1.55% |
|
順位 |
101位 |
87位 |
52位 |
56位 |
|
％ランク |
34% |
32% |
21% |
28% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
4.86 |
2.55 |
1.59 |
1.03 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.12 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
126位 |
119位 |
123位 |
87位 |
|
％ランク |
43% |
43% |
48% |
44% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報