設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/07/31
D-I'ｓ TOPIXインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
31,093
円
2025年08月15日
前日比
前日比
496
円
(1.62%)
純資産総額
純資産総額
23
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431613C
2013120909
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所上場株式｡投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡投資対象銘柄のうち200銘柄以上に､原則として､分散投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.5% |
17.25% |
16.77% |
7.91% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.98% |
-1.12% |
-0.42% |
|
順位 |
192位 |
186位 |
162位 |
130位 |
|
％ランク |
65% |
66% |
62% |
64% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.32% |
10.96% |
11.91% |
14.44% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.32% |
-1.22% |
-1.43% |
|
順位 |
100位 |
74位 |
84位 |
54位 |
|
％ランク |
34% |
27% |
32% |
27% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
1.57 |
1.4 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.07 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
170位 |
124位 |
108位 |
94位 |
|
％ランク |
58% |
44% |
42% |
46% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報